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Theam Quant Equity Us Guru C Eur
267,87
-0,42%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 267,87 | 269,01 | EUR | 16/12/25 | -0,42 |
Caratteristiche
| Isin | LU1049888735 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 19/12/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,4995 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,06 |
| Ytd | +8,24 |
| 1 anno | +6,48 |
| 3 anni | +64,22 |
| 5 anni | +96,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +31,89 |
| 2023 | +16,49 |
| 2022 | -10,68 |
| 2021 | +31,34 |
| 2020 | -5,96 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6457 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,42 |
| 1 settimana | -0,80 |
| 1 mese | +1,06 |
| 3 mesi | +9,50 |
| 6 mesi | +16,65 |
| Da inizio anno | +8,24 |
| 1 anno | +6,48 |
| 2 anni | +41,36 |
| 3 anni | +64,22 |
| 4 anni | +50,43 |
| 5 anni | +96,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +31,89 |
| 2023 | +16,49 |
| 2022 | -10,68 |
| 2021 | +31,34 |
| 2020 | -5,96 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6457 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6725 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7702 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5112 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,55 |
| 3 anni | +15,00 |
| 5 anni | +16,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,09 |
| 3 anni | +9,85 |
| 5 anni | +9,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7702 |
| Sortino | 1,1705 |
| Bull Market | +10,02 |
| Bear Market | -8,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.175
+5,75
3 anni 15.635
1.659
+50,87
5 anni 13.875
661
+101,31
|
7.175 | +5,75 | 1.659 | +50,87 | 661 | +101,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.733
+17,55
3 anni 15.635
16.852
+15,00
5 anni 13.875
14.641
+16,45
|
19.733 | +17,55 | 16.852 | +15,00 | 14.641 | +16,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18.899
+11,09
3 anni 15.635
17.185
+9,85
5 anni 13.875
14.224
+9,98
|
18.899 | +11,09 | 17.185 | +9,85 | 14.224 | +9,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.085
+0,67
3 anni 15.635
5.973
+0,77
5 anni 13.875
1.470
+0,92
|
10.085 | +0,67 | 5.973 | +0,77 | 1.470 | +0,92 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.838
+1,07
3 anni 15.635
7.041
+1,17
5 anni 13.875
1.977
+1,51
|
9.838 | +1,07 | 7.041 | +1,17 | 1.470 | +1,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
132
+5,75
3 anni 15.635
188
+50,87
5 anni 13.875
37
+101,31
|
132 | +5,75 | 188 | +50,87 | 37 | +101,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
253
+17,55
3 anni 15.635
419
+15,00
5 anni 13.875
373
+16,45
|
253 | +17,55 | 419 | +15,00 | 373 | +16,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
154
+11,09
3 anni 15.635
398
+9,85
5 anni 13.875
359
+9,98
|
154 | +11,09 | 398 | +9,85 | 359 | +9,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
170
+0,67
3 anni 15.635
239
+0,77
5 anni 13.875
120
+0,92
|
170 | +0,67 | 239 | +0,77 | 120 | +0,92 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
138
+1,07
3 anni 15.635
254
+1,17
5 anni 13.875
138
+1,51
|
138 | +1,07 | 254 | +1,17 | 138 | +1,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 