Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Theam Quant Equity Us Guru Ih Cap Eur
Theam Quant Equity Us Guru Ih Cap Eur
433,09
+1,34%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 433,09 | 427,36 | EUR | 29/05/26 | +1,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU1049889972 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 14/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,1638 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,75 |
| Ytd | +12,65 |
| 1 anno | +34,22 |
| 3 anni | +90,58 |
| 5 anni | +72,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,99 |
| 2024 | +22,64 |
| 2023 | +18,59 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | +22,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Europe
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 97 70 00
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 97 70 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,34 |
| 1 settimana | +1,96 |
| 1 mese | +6,75 |
| 3 mesi | +9,75 |
| 6 mesi | +12,66 |
| Da inizio anno | +12,65 |
| 1 anno | +34,22 |
| 2 anni | +48,05 |
| 3 anni | +90,58 |
| 4 anni | +77,62 |
| 5 anni | +72,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,99 |
| 2024 | +22,64 |
| 2023 | +18,59 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | +22,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3045 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2301 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,2733 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,2958 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,36 |
| 3 anni | +14,38 |
| 5 anni | +17,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,40 |
| 3 anni | +7,70 |
| 5 anni | +11,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,2301 |
| Sortino | 2,2958 |
| Bull Market | +7,14 |
| Bear Market | -4,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+34,21
3 anni 15.839
N.C.
+79,67
5 anni 14.143
N.C.
+66,86
|
N.C. | +34,21 | N.C. | +79,67 | N.C. | +66,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+12,36
3 anni 15.839
N.C.
+14,38
5 anni 14.143
N.C.
+17,16
|
N.C. | +12,36 | N.C. | +14,38 | N.C. | +17,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+5,40
3 anni 15.839
N.C.
+7,70
5 anni 14.143
N.C.
+11,14
|
N.C. | +5,40 | N.C. | +7,70 | N.C. | +11,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+2,30
3 anni 15.839
N.C.
+1,23
5 anni 14.143
N.C.
+0,58
|
N.C. | +2,30 | N.C. | +1,23 | N.C. | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+5,27
3 anni 15.839
N.C.
+2,30
5 anni 14.143
N.C.
+0,89
|
N.C. | +5,27 | N.C. | +2,30 | N.C. | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+34,21
3 anni 15.839
N.C.
+79,67
5 anni 14.143
N.C.
+66,86
|
N.C. | +34,21 | N.C. | +79,67 | N.C. | +66,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+12,36
3 anni 15.839
N.C.
+14,38
5 anni 14.143
N.C.
+17,16
|
N.C. | +12,36 | N.C. | +14,38 | N.C. | +17,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+5,40
3 anni 15.839
N.C.
+7,70
5 anni 14.143
N.C.
+11,14
|
N.C. | +5,40 | N.C. | +7,70 | N.C. | +11,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+2,30
3 anni 15.839
N.C.
+1,23
5 anni 14.143
N.C.
+0,58
|
N.C. | +2,30 | N.C. | +1,23 | N.C. | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+5,27
3 anni 15.839
N.C.
+2,30
5 anni 14.143
N.C.
+0,89
|
N.C. | +5,27 | N.C. | +2,30 | N.C. | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 