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Theam Quant Equity Us Guru Ih Cap Eur
384,49
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 384,49 | 385,86 | EUR | 16/12/25 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU1049889972 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 14/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,1638 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,23 |
| Ytd | +21,01 |
| 1 anno | +17,24 |
| 3 anni | +74,66 |
| 5 anni | +79,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,64 |
| 2023 | +18,59 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | +22,29 |
| 2020 | +1,75 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +2,23 |
| 3 mesi | +8,23 |
| 6 mesi | +17,28 |
| Da inizio anno | +21,01 |
| 1 anno | +17,24 |
| 2 anni | +48,62 |
| 3 anni | +74,66 |
| 4 anni | +48,17 |
| 5 anni | +79,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,64 |
| 2023 | +18,59 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | +22,29 |
| 2020 | +1,75 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1774 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0408 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8022 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0263 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8186 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2854 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,59 |
| 3 anni | +14,69 |
| 5 anni | +17,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,95 |
| 3 anni | +8,40 |
| 5 anni | +10,90 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0408 |
| Sortino | 1,8186 |
| Bull Market | +7,14 |
| Bear Market | -4,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+14,30
3 anni 15.635
N.C.
+63,18
5 anni 13.875
N.C.
+84,97
|
N.C. | +14,30 | N.C. | +63,18 | N.C. | +84,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+13,59
3 anni 15.635
N.C.
+14,69
5 anni 13.875
N.C.
+17,51
|
N.C. | +13,59 | N.C. | +14,69 | N.C. | +17,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+7,95
3 anni 15.635
N.C.
+8,40
5 anni 13.875
N.C.
+10,90
|
N.C. | +7,95 | N.C. | +8,40 | N.C. | +10,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,18
3 anni 15.635
N.C.
+1,04
5 anni 13.875
N.C.
+0,80
|
N.C. | +1,18 | N.C. | +1,04 | N.C. | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+2,03
3 anni 15.635
N.C.
+1,82
5 anni 13.875
N.C.
+1,29
|
N.C. | +2,03 | N.C. | +1,82 | N.C. | +1,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+14,30
3 anni 15.635
N.C.
+63,18
5 anni 13.875
N.C.
+84,97
|
N.C. | +14,30 | N.C. | +63,18 | N.C. | +84,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+13,59
3 anni 15.635
N.C.
+14,69
5 anni 13.875
N.C.
+17,51
|
N.C. | +13,59 | N.C. | +14,69 | N.C. | +17,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+7,95
3 anni 15.635
N.C.
+8,40
5 anni 13.875
N.C.
+10,90
|
N.C. | +7,95 | N.C. | +8,40 | N.C. | +10,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,18
3 anni 15.635
N.C.
+1,04
5 anni 13.875
N.C.
+0,80
|
N.C. | +1,18 | N.C. | +1,04 | N.C. | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+2,03
3 anni 15.635
N.C.
+1,82
5 anni 13.875
N.C.
+1,29
|
N.C. | +2,03 | N.C. | +1,82 | N.C. | +1,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 