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Pimco Mlp & Energy Infrastructure E Dis $
9,18
+0,99%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,18 | 9,09 | USD | 12/05/26 | +0,99 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BRS5SV26 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Energia E Materie Prime |
| Benchmark dichiarato | 100% Alerian MLP Index |
| Data di partenza | 25/11/14 |
| Nome del gestore | John M. Devir; Mark R. Kiesel |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,32 |
| Ytd | +16,44 |
| 1 anno | +15,71 |
| 3 anni | +82,28 |
| 5 anni | +159,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,60 |
| 2024 | +45,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | +32,29 |
| 2021 | +54,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1182 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.89 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.89 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,97 |
| 1 settimana | -2,06 |
| 1 mese | +1,32 |
| 3 mesi | +7,35 |
| 6 mesi | +15,20 |
| Da inizio anno | +16,44 |
| 1 anno | +15,71 |
| 2 anni | +33,76 |
| 3 anni | +82,28 |
| 4 anni | +81,87 |
| 5 anni | +159,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,60 |
| 2024 | +45,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | +32,29 |
| 2021 | +54,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1182 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4696 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1231 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0595 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,556 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1768 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,9051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,41 |
| 3 anni | +16,25 |
| 5 anni | +19,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,13 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +10,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1231 |
| Sortino | 2,1768 |
| Bull Market | +4,41 |
| Bear Market | -11,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.183
+21,39
3 anni 15.839
768
+81,29
5 anni 14.143
114
+177,09
|
5.183 | +21,39 | 768 | +81,29 | 114 | +177,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15.175
+12,41
3 anni 15.839
17.421
+16,25
5 anni 14.143
16.167
+19,35
|
15.175 | +12,41 | 17.421 | +16,25 | 16.167 | +19,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.099
+5,13
3 anni 15.839
14.614
+8,38
5 anni 14.143
14.518
+10,76
|
12.099 | +5,13 | 14.614 | +8,38 | 14.518 | +10,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.564
+1,47
3 anni 15.839
1.592
+1,12
5 anni 14.143
190
+1,06
|
5.564 | +1,47 | 1.592 | +1,12 | 190 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.382
+3,56
3 anni 15.839
1.222
+2,18
5 anni 14.143
192
+1,91
|
3.382 | +3,56 | 1.222 | +2,18 | 190 | +1,91 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
141
+21,39
3 anni 15.839
28
+81,29
5 anni 14.143
11
+177,09
|
141 | +21,39 | 28 | +81,29 | 11 | +177,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12
+12,41
3 anni 15.839
39
+16,25
5 anni 14.143
48
+19,35
|
12 | +12,41 | 39 | +16,25 | 48 | +19,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
67
+5,13
3 anni 15.839
24
+8,38
5 anni 14.143
26
+10,76
|
67 | +5,13 | 24 | +8,38 | 26 | +10,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
140
+1,47
3 anni 15.839
9
+1,12
5 anni 14.143
3
+1,06
|
140 | +1,47 | 9 | +1,12 | 3 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
121
+3,56
3 anni 15.839
13
+2,18
5 anni 14.143
3
+1,91
|
121 | +3,56 | 13 | +2,18 | 3 | +1,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 