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Vontobel Non-Food Commodity H Cap Eur Hdg
103,42
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,42 | 103,48 | EUR | 01/04/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1106545376 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | HH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Data di partenza | 28/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,7183 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,91 |
| Ytd | +18,53 |
| 1 anno | +30,53 |
| 3 anni | +28,25 |
| 5 anni | +34,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,55 |
| 2024 | -1,04 |
| 2023 | -12,66 |
| 2022 | +3,16 |
| 2021 | +19,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,1592 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +3,34 |
| 1 mese | +4,91 |
| 3 mesi | +18,53 |
| 6 mesi | +26,55 |
| Da inizio anno | +18,53 |
| 1 anno | +30,53 |
| 2 anni | +33,96 |
| 3 anni | +28,25 |
| 4 anni | -0,84 |
| 5 anni | +34,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,55 |
| 2024 | -1,04 |
| 2023 | -12,66 |
| 2022 | +3,16 |
| 2021 | +19,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,1592 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1761 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0665 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,303 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,833 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1025 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,97 |
| 3 anni | +13,90 |
| 5 anni | +16,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,64 |
| 3 anni | +9,11 |
| 5 anni | +11,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0665 |
| Sortino | 0,1025 |
| Bull Market | -2,19 |
| Bear Market | +4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.621
+29,10
3 anni 15.888
8.983
+22,84
5 anni 14.134
6.361
+28,01
|
1.621 | +29,10 | 8.983 | +22,84 | 6.361 | +28,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.140
+14,97
3 anni 15.888
17.067
+13,90
5 anni 14.134
15.475
+16,61
|
19.140 | +14,97 | 17.067 | +13,90 | 15.475 | +16,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.861
+9,64
3 anni 15.888
17.123
+9,11
5 anni 14.134
15.768
+11,78
|
17.861 | +9,64 | 17.123 | +9,11 | 15.768 | +11,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.515
+1,18
3 anni 15.888
14.900
+0,07
5 anni 14.134
7.275
+0,30
|
5.515 | +1,18 | 14.900 | +0,07 | 7.275 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.146
+1,83
3 anni 15.888
14.895
+0,10
5 anni 14.134
7.449
+0,42
|
6.146 | +1,83 | 14.895 | +0,10 | 7.275 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16
+29,10
3 anni 15.888
167
+22,84
5 anni 14.134
116
+28,01
|
16 | +29,10 | 167 | +22,84 | 116 | +28,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
211
+14,97
3 anni 15.888
169
+13,90
5 anni 14.134
159
+16,61
|
211 | +14,97 | 169 | +13,90 | 159 | +16,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
156
+9,64
3 anni 15.888
140
+9,11
5 anni 14.134
158
+11,78
|
156 | +9,64 | 140 | +9,11 | 158 | +11,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
30
+1,18
3 anni 15.888
217
+0,07
5 anni 14.134
105
+0,30
|
30 | +1,18 | 217 | +0,07 | 105 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
35
+1,83
3 anni 15.888
215
+0,10
5 anni 14.134
109
+0,42
|
35 | +1,83 | 215 | +0,10 | 109 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 