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Vontobel Non-Food Commodity B Cap $
133,01
-0,03%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 133,01 | 133,05 | USD | 01/04/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1106544643 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Data di partenza | 28/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,5333 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,82 |
| Ytd | +20,70 |
| 1 anno | +24,35 |
| 3 anni | +28,39 |
| 5 anni | +52,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,48 |
| 2024 | +7,29 |
| 2023 | -13,37 |
| 2022 | +12,49 |
| 2021 | +30,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,9123 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,95 |
| 1 settimana | +3,27 |
| 1 mese | +6,82 |
| 3 mesi | +20,70 |
| 6 mesi | +29,31 |
| Da inizio anno | +20,70 |
| 1 anno | +24,35 |
| 2 anni | +30,34 |
| 3 anni | +28,39 |
| 4 anni | +4,48 |
| 5 anni | +52,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,48 |
| 2024 | +7,29 |
| 2023 | -13,37 |
| 2022 | +12,49 |
| 2021 | +30,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,9123 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,381 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4645 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4653 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,012 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,46 |
| 3 anni | +14,34 |
| 5 anni | +16,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,44 |
| 3 anni | +10,68 |
| 5 anni | +11,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0083 |
| Sortino | 0,012 |
| Bull Market | +0,88 |
| Bear Market | +0,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.817
+16,78
3 anni 15.888
11.163
+18,35
5 anni 14.134
4.105
+47,00
|
3.817 | +16,78 | 11.163 | +18,35 | 4.105 | +47,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.683
+17,46
3 anni 15.888
17.322
+14,34
5 anni 14.134
15.274
+16,28
|
20.683 | +17,46 | 17.322 | +14,34 | 15.274 | +16,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
21.486
+14,44
3 anni 15.888
18.259
+10,68
5 anni 14.134
15.363
+11,21
|
21.486 | +14,44 | 18.259 | +10,68 | 15.363 | +11,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
11.346
+0,38
3 anni 15.888
15.534
+0,01
5 anni 14.134
5.066
+0,46
|
11.346 | +0,38 | 15.534 | +0,01 | 5.066 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11.832
+0,47
3 anni 15.888
15.558
+0,01
5 anni 14.134
5.366
+0,67
|
11.832 | +0,47 | 15.558 | +0,01 | 5.066 | +0,67 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
63
+16,78
3 anni 15.888
205
+18,35
5 anni 14.134
64
+47,00
|
63 | +16,78 | 205 | +18,35 | 64 | +47,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
247
+17,46
3 anni 15.888
178
+14,34
5 anni 14.134
146
+16,28
|
247 | +17,46 | 178 | +14,34 | 146 | +16,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
257
+14,44
3 anni 15.888
214
+10,68
5 anni 14.134
137
+11,21
|
257 | +14,44 | 214 | +10,68 | 137 | +11,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
101
+0,38
3 anni 15.888
233
+0,01
5 anni 14.134
48
+0,46
|
101 | +0,38 | 233 | +0,01 | 48 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
114
+0,47
3 anni 15.888
233
+0,01
5 anni 14.134
58
+0,67
|
114 | +0,47 | 233 | +0,01 | 58 | +0,67 |
Dati ed elaborazioni forniti da 