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Vontobel Non-Food Commodity B Cap $
107,32
-0,75%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,32 | 108,13 | USD | 16/12/25 | -0,75 |
Caratteristiche
| Isin | LU1106544643 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Data di partenza | 28/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,5333 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,62 |
| Ytd | +1,23 |
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | -6,68 |
| 5 anni | +36,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,29 |
| 2023 | -13,37 |
| 2022 | +12,49 |
| 2021 | +30,84 |
| 2020 | -7,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,5812 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,94 |
| 1 settimana | -2,26 |
| 1 mese | -2,62 |
| 3 mesi | +5,04 |
| 6 mesi | +5,12 |
| Da inizio anno | +1,23 |
| 1 anno | +0,41 |
| 2 anni | +7,62 |
| 3 anni | -6,68 |
| 4 anni | +8,54 |
| 5 anni | +36,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,29 |
| 2023 | -13,37 |
| 2022 | +12,49 |
| 2021 | +30,84 |
| 2020 | -7,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,5812 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3534 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2331 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6796 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,84 |
| 3 anni | +14,62 |
| 5 anni | +16,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,00 |
| 3 anni | +11,82 |
| 5 anni | +11,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3534 |
| Sortino | -0,4386 |
| Bull Market | +0,88 |
| Bear Market | +0,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.996
+3,78
3 anni 15.635
18.708
-10,50
5 anni 13.875
4.348
+43,07
|
9.996 | +3,78 | 18.708 | -10,50 | 4.348 | +43,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.337
+16,84
3 anni 15.635
16.562
+14,62
5 anni 13.875
14.437
+16,18
|
19.337 | +16,84 | 16.562 | +14,62 | 14.437 | +16,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.034
+14,00
3 anni 15.635
18.236
+11,82
5 anni 13.875
15.174
+11,12
|
21.034 | +14,00 | 18.236 | +11,82 | 15.174 | +11,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.470
+0,19
3 anni 15.635
18.104
-0,35
5 anni 13.875
6.430
+0,47
|
15.470 | +0,19 | 18.104 | -0,35 | 6.430 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.772
+0,23
3 anni 15.635
18.006
-0,44
5 anni 13.875
6.794
+0,68
|
15.772 | +0,23 | 18.006 | -0,44 | 6.430 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
131
+3,78
3 anni 15.635
318
-10,50
5 anni 13.875
69
+43,07
|
131 | +3,78 | 318 | -10,50 | 69 | +43,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
219
+16,84
3 anni 15.635
169
+14,62
5 anni 13.875
131
+16,18
|
219 | +16,84 | 169 | +14,62 | 131 | +16,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
266
+14,00
3 anni 15.635
238
+11,82
5 anni 13.875
147
+11,12
|
266 | +14,00 | 238 | +11,82 | 147 | +11,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
179
+0,19
3 anni 15.635
321
-0,35
5 anni 13.875
91
+0,47
|
179 | +0,19 | 321 | -0,35 | 91 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
184
+0,23
3 anni 15.635
321
-0,44
5 anni 13.875
103
+0,68
|
184 | +0,23 | 321 | -0,44 | 103 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 