Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › New Millennium Augustum Extraeuro Hqbond D Dis Eur
New Millennium Augustum Extraeuro Hqbond D Dis Eur
67,67
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 67,67 | 67,65 | EUR | 12/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0956013089 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 60% The BofA Non-EMU Global Governments 1-3 YRS (Loc); 40% The BofA Non-EMU Global Governments 3-5 YRS (Loc) |
| Data di partenza | 05/12/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,0088 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,38 |
| Ytd | -4,31 |
| 1 anno | -5,07 |
| 3 anni | -0,35 |
| 5 anni | -1,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,69 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -5,18 |
| 2021 | +4,00 |
| 2020 | -7,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 1,9508 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,88 |
| 1 mese | -1,38 |
| 3 mesi | -0,31 |
| 6 mesi | -0,53 |
| Da inizio anno | -4,31 |
| 1 anno | -5,07 |
| 2 anni | -2,85 |
| 3 anni | -0,35 |
| 4 anni | -5,51 |
| 5 anni | -1,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,69 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -5,18 |
| 2021 | +4,00 |
| 2020 | -7,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 1,9508 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,481 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7154 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,555 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +3,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7154 |
| Sortino | -0,8728 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -2,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
18.804
-3,47
3 anni 15.600
18.062
-1,39
5 anni 13.845
13.691
-0,78
|
18.804 | -3,47 | 18.062 | -1,39 | 13.691 | -0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
7.253
+5,94
3 anni 15.600
2.869
+4,57
5 anni 13.845
1.345
+4,64
|
7.253 | +5,94 | 2.869 | +4,57 | 1.345 | +4,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
9.518
+4,94
3 anni 15.600
4.843
+3,77
5 anni 13.845
1.561
+3,53
|
9.518 | +4,94 | 4.843 | +3,77 | 1.561 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
20.669
-0,48
3 anni 15.600
19.099
-0,72
5 anni 13.845
15.547
-0,36
|
20.669 | -0,48 | 19.099 | -0,72 | 15.547 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
20.647
-0,55
3 anni 15.600
19.067
-0,87
5 anni 13.845
15.533
-0,48
|
20.647 | -0,55 | 19.067 | -0,87 | 15.547 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
145
-3,47
3 anni 15.600
163
-1,39
5 anni 13.845
75
-0,78
|
145 | -3,47 | 163 | -1,39 | 75 | -0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
116
+5,94
3 anni 15.600
29
+4,57
5 anni 13.845
14
+4,64
|
116 | +5,94 | 29 | +4,57 | 14 | +4,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
115
+4,94
3 anni 15.600
75
+3,77
5 anni 13.845
15
+3,53
|
115 | +4,94 | 75 | +3,77 | 15 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
200
-0,48
3 anni 15.600
163
-0,72
5 anni 13.845
98
-0,36
|
200 | -0,48 | 163 | -0,72 | 98 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
200
-0,55
3 anni 15.600
163
-0,87
5 anni 13.845
98
-0,48
|
200 | -0,55 | 163 | -0,87 | 98 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 