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New Millennium Augustum Extraeuro Hqbond D Dis Eur
67,53
-0,38%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 67,53 | 67,79 | EUR | 22/12/25 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0956013089 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 60% The BofA Non-EMU Global Governments 1-3 YRS (Loc); 40% The BofA Non-EMU Global Governments 3-5 YRS (Loc) |
| Data di partenza | 05/12/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,0088 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,46 |
| Ytd | -4,50 |
| 1 anno | -4,76 |
| 3 anni | -0,80 |
| 5 anni | -1,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,69 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -5,18 |
| 2021 | +4,00 |
| 2020 | -7,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 1,9508 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,38 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -1,46 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | -0,91 |
| Da inizio anno | -4,50 |
| 1 anno | -4,76 |
| 2 anni | -2,59 |
| 3 anni | -0,80 |
| 4 anni | -5,48 |
| 5 anni | -1,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,69 |
| 2023 | +2,79 |
| 2022 | -5,18 |
| 2021 | +4,00 |
| 2020 | -7,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 1,9508 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,481 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7154 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,555 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +3,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7154 |
| Sortino | -0,8728 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -2,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.795
-3,47
3 anni 15.635
18.084
-1,39
5 anni 13.875
13.718
-0,78
|
18.795 | -3,47 | 18.084 | -1,39 | 13.718 | -0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.249
+5,94
3 anni 15.635
2.869
+4,57
5 anni 13.875
1.351
+4,64
|
7.249 | +5,94 | 2.869 | +4,57 | 1.351 | +4,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.518
+4,94
3 anni 15.635
4.850
+3,77
5 anni 13.875
1.573
+3,53
|
9.518 | +4,94 | 4.850 | +3,77 | 1.573 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.691
-0,48
3 anni 15.635
19.115
-0,72
5 anni 13.875
15.570
-0,36
|
20.691 | -0,48 | 19.115 | -0,72 | 15.570 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.668
-0,55
3 anni 15.635
19.083
-0,87
5 anni 13.875
15.557
-0,48
|
20.668 | -0,55 | 19.083 | -0,87 | 15.570 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
145
-3,47
3 anni 15.635
164
-1,39
5 anni 13.875
76
-0,78
|
145 | -3,47 | 164 | -1,39 | 76 | -0,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
115
+5,94
3 anni 15.635
29
+4,57
5 anni 13.875
14
+4,64
|
115 | +5,94 | 29 | +4,57 | 14 | +4,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
114
+4,94
3 anni 15.635
75
+3,77
5 anni 13.875
15
+3,53
|
114 | +4,94 | 75 | +3,77 | 15 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
199
-0,48
3 anni 15.635
163
-0,72
5 anni 13.875
98
-0,36
|
199 | -0,48 | 163 | -0,72 | 98 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
199
-0,55
3 anni 15.635
163
-0,87
5 anni 13.875
98
-0,48
|
199 | -0,55 | 163 | -0,87 | 98 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 