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New Millennium Augustum Extraeuro Hqbond A Cap Eur
101,59
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,59 | 101,66 | EUR | 15/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0956012941 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 60% The BofA Non-EMU Global Governments 1-3 YRS (Loc); 40% The BofA Non-EMU Global Governments 3-5 YRS (Loc) |
| Data di partenza | 05/12/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,4779 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,21 |
| Ytd | -4,36 |
| 1 anno | -4,62 |
| 3 anni | +0,55 |
| 5 anni | -1,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,70 |
| 2023 | +2,80 |
| 2022 | -5,19 |
| 2021 | +4,01 |
| 2020 | -7,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 2,1135 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,80 |
| 1 mese | -1,21 |
| 3 mesi | -0,35 |
| 6 mesi | -0,74 |
| Da inizio anno | -4,36 |
| 1 anno | -4,62 |
| 2 anni | -3,25 |
| 3 anni | +0,55 |
| 4 anni | -5,64 |
| 5 anni | -1,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,70 |
| 2023 | +2,80 |
| 2022 | -5,19 |
| 2021 | +4,01 |
| 2020 | -7,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 2,1135 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4801 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5538 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +3,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7153 |
| Sortino | -0,8727 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -2,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.774
-3,45
3 anni 15.635
18.075
-1,35
5 anni 13.875
13.715
-0,76
|
18.774 | -3,45 | 18.075 | -1,35 | 13.715 | -0,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.248
+5,94
3 anni 15.635
2.862
+4,57
5 anni 13.875
1.349
+4,63
|
7.248 | +5,94 | 2.862 | +4,57 | 1.349 | +4,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.524
+4,94
3 anni 15.635
4.835
+3,77
5 anni 13.875
1.572
+3,53
|
9.524 | +4,94 | 4.835 | +3,77 | 1.572 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.686
-0,48
3 anni 15.635
19.113
-0,72
5 anni 13.875
15.567
-0,36
|
20.686 | -0,48 | 19.113 | -0,72 | 15.567 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.662
-0,55
3 anni 15.635
19.082
-0,87
5 anni 13.875
15.552
-0,48
|
20.662 | -0,55 | 19.082 | -0,87 | 15.567 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
144
-3,45
3 anni 15.635
163
-1,35
5 anni 13.875
75
-0,76
|
144 | -3,45 | 163 | -1,35 | 75 | -0,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
114
+5,94
3 anni 15.635
28
+4,57
5 anni 13.875
13
+4,63
|
114 | +5,94 | 28 | +4,57 | 13 | +4,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
115
+4,94
3 anni 15.635
74
+3,77
5 anni 13.875
14
+3,53
|
115 | +4,94 | 74 | +3,77 | 14 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
198
-0,48
3 anni 15.635
162
-0,72
5 anni 13.875
97
-0,36
|
198 | -0,48 | 162 | -0,72 | 97 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
198
-0,55
3 anni 15.635
162
-0,87
5 anni 13.875
96
-0,48
|
198 | -0,55 | 162 | -0,87 | 96 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 