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Lux Im Blackrock Global Eq. Dividend Dl Cap Eur
201,475
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 201,475 | 201,159 | EUR | 22/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1016193549 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/02/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 127,1483 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +9,83 |
| 1 anno | +14,52 |
| 3 anni | +37,20 |
| 5 anni | +40,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +21,59 |
| 2023 | +8,69 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +23,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9935 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +7,26 |
| 6 mesi | +10,52 |
| Da inizio anno | +9,83 |
| 1 anno | +14,52 |
| 2 anni | +15,62 |
| 3 anni | +37,20 |
| 4 anni | +42,97 |
| 5 anni | +40,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +21,59 |
| 2023 | +8,69 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +23,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9935 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2371 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,507 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3193 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2099 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7289 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,12 |
| 3 anni | +9,00 |
| 5 anni | +9,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +5,93 |
| 5 anni | +6,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7936 |
| Sortino | 1,2099 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.161
+13,15
3 anni 16.061
6.041
+38,66
5 anni 14.393
4.306
+42,78
|
8.161 | +13,15 | 6.041 | +38,66 | 4.306 | +42,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
11.977
+9,12
3 anni 16.061
9.979
+9,00
5 anni 14.393
8.631
+9,83
|
11.977 | +9,12 | 9.979 | +9,00 | 8.631 | +9,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.221
+4,87
3 anni 16.061
10.192
+5,93
5 anni 14.393
8.501
+6,77
|
11.221 | +4,87 | 10.192 | +5,93 | 8.501 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.759
+1,24
3 anni 16.061
5.433
+0,79
5 anni 14.393
3.445
+0,51
|
7.759 | +1,24 | 5.433 | +0,79 | 3.445 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
6.631
+2,32
3 anni 16.061
6.201
+1,21
5 anni 14.393
3.841
+0,73
|
6.631 | +2,32 | 6.201 | +1,21 | 3.445 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
3.291
+13,15
3 anni 16.061
2.363
+38,66
5 anni 14.393
1.750
+42,78
|
3.291 | +13,15 | 2.363 | +38,66 | 1.750 | +42,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4.061
+9,12
3 anni 16.061
3.194
+9,00
5 anni 14.393
2.696
+9,83
|
4.061 | +9,12 | 3.194 | +9,00 | 2.696 | +9,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.914
+4,87
3 anni 16.061
3.294
+5,93
5 anni 14.393
2.660
+6,77
|
3.914 | +4,87 | 3.294 | +5,93 | 2.660 | +6,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
3.139
+1,24
3 anni 16.061
2.194
+0,79
5 anni 14.393
1.537
+0,51
|
3.139 | +1,24 | 2.194 | +0,79 | 1.537 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
2.759
+2,32
3 anni 16.061
2.483
+1,21
5 anni 14.393
1.694
+0,73
|
2.759 | +2,32 | 2.483 | +1,21 | 1.694 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 