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Msif Global Balanced Income Ar Dis Eur
18,58
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,58 | 18,54 | EUR | 17/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU1092475372 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AR |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 70,1370 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +1,53 |
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | +18,96 |
| 5 anni | +17,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,87 |
| 2023 | +6,45 |
| 2022 | -9,84 |
| 2021 | +8,45 |
| 2020 | -4,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,1339 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +2,47 |
| 6 mesi | +6,48 |
| Da inizio anno | +1,53 |
| 1 anno | +0,58 |
| 2 anni | +13,12 |
| 3 anni | +18,96 |
| 4 anni | +8,45 |
| 5 anni | +17,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,87 |
| 2023 | +6,45 |
| 2022 | -9,84 |
| 2021 | +8,45 |
| 2020 | -4,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,1339 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,266 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4667 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3937 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3713 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6754 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5743 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,71 |
| 3 anni | +7,13 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,55 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +4,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4667 |
| Sortino | 0,6754 |
| Bull Market | +2,98 |
| Bear Market | -1,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.670
+1,18
3 anni 15.635
9.363
+18,10
5 anni 13.875
7.899
+18,99
|
14.670 | +1,18 | 9.363 | +18,10 | 7.899 | +18,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.889
+8,71
3 anni 15.635
7.638
+7,13
5 anni 13.875
4.532
+6,68
|
9.889 | +8,71 | 7.638 | +7,13 | 4.532 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.915
+6,55
3 anni 15.635
7.586
+4,90
5 anni 13.875
3.630
+4,51
|
11.915 | +6,55 | 7.586 | +4,90 | 3.630 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.685
+0,27
3 anni 15.635
10.543
+0,47
5 anni 13.875
7.461
+0,39
|
14.685 | +0,27 | 10.543 | +0,47 | 7.461 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.883
+0,37
3 anni 15.635
11.013
+0,68
5 anni 13.875
7.652
+0,57
|
14.883 | +0,37 | 11.013 | +0,68 | 7.461 | +0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.160
+1,18
3 anni 15.635
490
+18,10
5 anni 13.875
337
+18,99
|
1.160 | +1,18 | 490 | +18,10 | 337 | +18,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.154
+8,71
3 anni 15.635
760
+7,13
5 anni 13.875
360
+6,68
|
1.154 | +8,71 | 760 | +7,13 | 360 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.208
+6,55
3 anni 15.635
801
+4,90
5 anni 13.875
350
+4,51
|
1.208 | +6,55 | 801 | +4,90 | 350 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.169
+0,27
3 anni 15.635
671
+0,47
5 anni 13.875
353
+0,39
|
1.169 | +0,27 | 671 | +0,47 | 353 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.175
+0,37
3 anni 15.635
692
+0,68
5 anni 13.875
363
+0,57
|
1.175 | +0,37 | 692 | +0,68 | 363 | +0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 