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Msif Global Balanced Income Ahr (Usd) Dis $
20,27
+0,40%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,27 | 20,19 | USD | 19/12/25 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU1135041611 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AHR |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,5462 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | -7,96 |
| 1 anno | -7,64 |
| 3 anni | +14,47 |
| 5 anni | +34,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,83 |
| 2023 | +4,94 |
| 2022 | -2,32 |
| 2021 | +18,44 |
| 2020 | -11,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,7500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,7500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +3,14 |
| 6 mesi | +6,27 |
| Da inizio anno | -7,96 |
| 1 anno | -7,64 |
| 2 anni | +10,04 |
| 3 anni | +14,47 |
| 4 anni | +13,62 |
| 5 anni | +34,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,83 |
| 2023 | +4,94 |
| 2022 | -2,32 |
| 2021 | +18,44 |
| 2020 | -11,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0612 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0476 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4813 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0689 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,708 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,22 |
| 3 anni | +10,94 |
| 5 anni | +10,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,74 |
| 3 anni | +8,15 |
| 5 anni | +6,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0476 |
| Sortino | 0,0616 |
| Bull Market | +6,14 |
| Bear Market | -4,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
-5,83
3 anni 15.635
N.C.
+12,19
5 anni 13.875
N.C.
+33,98
|
N.C. | -5,83 | N.C. | +12,19 | N.C. | +33,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+16,22
3 anni 15.635
N.C.
+10,94
5 anni 13.875
N.C.
+10,02
|
N.C. | +16,22 | N.C. | +10,94 | N.C. | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+12,74
3 anni 15.635
N.C.
+8,15
5 anni 13.875
N.C.
+6,75
|
N.C. | +12,74 | N.C. | +8,15 | N.C. | +6,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
-0,06
3 anni 15.635
N.C.
+0,05
5 anni 13.875
N.C.
+0,48
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,05 | N.C. | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
-0,07
3 anni 15.635
N.C.
+0,06
5 anni 13.875
N.C.
+0,71
|
N.C. | -0,07 | N.C. | +0,06 | N.C. | +0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
-5,83
3 anni 15.635
N.C.
+12,19
5 anni 13.875
N.C.
+33,98
|
N.C. | -5,83 | N.C. | +12,19 | N.C. | +33,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+16,22
3 anni 15.635
N.C.
+10,94
5 anni 13.875
N.C.
+10,02
|
N.C. | +16,22 | N.C. | +10,94 | N.C. | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+12,74
3 anni 15.635
N.C.
+8,15
5 anni 13.875
N.C.
+6,75
|
N.C. | +12,74 | N.C. | +8,15 | N.C. | +6,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
-0,06
3 anni 15.635
N.C.
+0,05
5 anni 13.875
N.C.
+0,48
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,05 | N.C. | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
-0,07
3 anni 15.635
N.C.
+0,06
5 anni 13.875
N.C.
+0,71
|
N.C. | -0,07 | N.C. | +0,06 | N.C. | +0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 