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Msif European Fixed Income Opportunities C Cap Eur
26,16
-0,19%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,16 | 26,21 | EUR | 02/04/26 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1135360391 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,4846 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,88 |
| Ytd | -1,25 |
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +11,27 |
| 5 anni | +0,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,48 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +5,00 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | -1,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,3688 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,19 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -1,88 |
| 3 mesi | -1,17 |
| 6 mesi | -0,83 |
| Da inizio anno | -1,25 |
| 1 anno | +1,71 |
| 2 anni | +5,36 |
| 3 anni | +11,27 |
| 4 anni | +5,31 |
| 5 anni | +0,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,48 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +5,00 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | -1,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,3688 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4751 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3765 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,968 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4911 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,02 |
| 3 anni | +1,85 |
| 5 anni | +3,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,76 |
| 3 anni | +0,84 |
| 5 anni | +2,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4751 |
| Sortino | 1,064 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.003
+3,52
3 anni 15.888
13.596
+14,03
5 anni 14.134
13.270
+2,93
|
12.003 | +3,52 | 13.596 | +14,03 | 13.270 | +2,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.019
+1,02
3 anni 15.888
728
+1,85
5 anni 14.134
800
+3,38
|
1.019 | +1,02 | 728 | +1,85 | 800 | +3,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.572
+0,76
3 anni 15.888
526
+0,84
5 anni 14.134
907
+2,67
|
1.572 | +0,76 | 526 | +0,84 | 907 | +2,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.177
+1,41
3 anni 15.888
9.207
+0,48
5 anni 14.134
15.588
-0,38
|
4.177 | +1,41 | 9.207 | +0,48 | 15.588 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.714
+1,97
3 anni 15.888
6.940
+1,06
5 anni 14.134
15.505
-0,49
|
5.714 | +1,97 | 6.940 | +1,06 | 15.588 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
320
+3,52
3 anni 15.888
305
+14,03
5 anni 14.134
400
+2,93
|
320 | +3,52 | 305 | +14,03 | 400 | +2,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
217
+1,02
3 anni 15.888
86
+1,85
5 anni 14.134
106
+3,38
|
217 | +1,02 | 86 | +1,85 | 106 | +3,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
301
+0,76
3 anni 15.888
68
+0,84
5 anni 14.134
117
+2,67
|
301 | +0,76 | 68 | +0,84 | 117 | +2,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
182
+1,41
3 anni 15.888
232
+0,48
5 anni 14.134
478
-0,38
|
182 | +1,41 | 232 | +0,48 | 478 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
256
+1,97
3 anni 15.888
191
+1,06
5 anni 14.134
477
-0,49
|
256 | +1,97 | 191 | +1,06 | 477 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 