Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif European Fixed Income Opportunities Ar Dis $
Msif European Fixed Income Opportunities Ar Dis $
23,50
+0,47%
Valuta: USD
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,50 | 23,39 | USD | 02/06/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU1135359625 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AR |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 50,8285 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,88 |
| Ytd | +0,49 |
| 1 anno | +2,58 |
| 3 anni | +14,14 |
| 5 anni | +4,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,40 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,4202 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,44 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +0,88 |
| 3 mesi | -0,56 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +0,49 |
| 1 anno | +2,58 |
| 2 anni | +7,14 |
| 3 anni | +14,14 |
| 4 anni | +11,36 |
| 5 anni | +4,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,40 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,4202 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1689 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4738 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,331 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1893 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7175 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4275 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +2,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4738 |
| Sortino | 0,7175 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.700
+2,42
3 anni 15.839
13.573
+13,02
5 anni 14.143
12.469
+3,45
|
16.700 | +2,42 | 13.573 | +13,02 | 12.469 | +3,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.676
+2,50
3 anni 15.839
945
+2,35
5 anni 14.143
763
+3,43
|
1.676 | +2,50 | 945 | +2,35 | 763 | +3,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.496
+2,23
3 anni 15.839
1.031
+1,55
5 anni 14.143
833
+2,65
|
2.496 | +2,23 | 1.031 | +1,55 | 833 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.651
+0,17
3 anni 15.839
10.260
+0,47
5 anni 14.143
15.201
-0,33
|
16.651 | +0,17 | 10.260 | +0,47 | 15.201 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.823
+0,19
3 anni 15.839
10.338
+0,72
5 anni 14.143
15.147
-0,43
|
16.823 | +0,19 | 10.338 | +0,72 | 15.201 | -0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
458
+2,42
3 anni 15.839
293
+13,02
5 anni 14.143
326
+3,45
|
458 | +2,42 | 293 | +13,02 | 326 | +3,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
316
+2,50
3 anni 15.839
135
+2,35
5 anni 14.143
95
+3,43
|
316 | +2,50 | 135 | +2,35 | 95 | +3,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
340
+2,23
3 anni 15.839
176
+1,55
5 anni 14.143
92
+2,65
|
340 | +2,23 | 176 | +1,55 | 92 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
457
+0,17
3 anni 15.839
226
+0,47
5 anni 14.143
419
-0,33
|
457 | +0,17 | 226 | +0,47 | 419 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
470
+0,19
3 anni 15.839
240
+0,72
5 anni 14.143
415
-0,43
|
470 | +0,19 | 240 | +0,72 | 415 | -0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 