Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif European Fixed Income Opportunities Ar Dis $
Msif European Fixed Income Opportunities Ar Dis $
22,93
-0,86%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,93 | 23,13 | USD | 02/04/26 | -0,86 |
Caratteristiche
| Isin | LU1135359625 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AR |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 52,4443 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,93 |
| Ytd | -0,89 |
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +12,69 |
| 5 anni | +2,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,41 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,9819 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -1,93 |
| 3 mesi | -1,08 |
| 6 mesi | -0,31 |
| Da inizio anno | -0,89 |
| 1 anno | +1,99 |
| 2 anni | +6,17 |
| 3 anni | +12,69 |
| 4 anni | +7,35 |
| 5 anni | +2,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,41 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,9819 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5768 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6027 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,36 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,26 |
| 3 anni | +2,08 |
| 5 anni | +3,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,82 |
| 3 anni | +0,94 |
| 5 anni | +2,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6027 |
| Sortino | 1,3423 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.246
+3,92
3 anni 15.888
12.839
+15,31
5 anni 14.134
12.547
+5,17
|
11.246 | +3,92 | 12.839 | +15,31 | 12.547 | +5,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.348
+1,26
3 anni 15.888
882
+2,08
5 anni 14.134
758
+3,31
|
1.348 | +1,26 | 882 | +2,08 | 758 | +3,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.692
+0,82
3 anni 15.888
677
+0,94
5 anni 14.134
816
+2,50
|
1.692 | +0,82 | 677 | +0,94 | 816 | +2,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.167
+1,58
3 anni 15.888
7.366
+0,60
5 anni 14.134
14.697
-0,26
|
3.167 | +1,58 | 7.366 | +0,60 | 14.697 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.380
+2,52
3 anni 15.888
5.101
+1,34
5 anni 14.134
14.688
-0,36
|
4.380 | +2,52 | 5.101 | +1,34 | 14.697 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
245
+3,92
3 anni 15.888
243
+15,31
5 anni 14.134
308
+5,17
|
245 | +3,92 | 243 | +15,31 | 308 | +5,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
302
+1,26
3 anni 15.888
129
+2,08
5 anni 14.134
93
+3,31
|
302 | +1,26 | 129 | +2,08 | 93 | +3,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
330
+0,82
3 anni 15.888
96
+0,94
5 anni 14.134
96
+2,50
|
330 | +0,82 | 96 | +0,94 | 96 | +2,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
133
+1,58
3 anni 15.888
177
+0,60
5 anni 14.134
395
-0,26
|
133 | +1,58 | 177 | +0,60 | 395 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
182
+2,52
3 anni 15.888
129
+1,34
5 anni 14.134
398
-0,36
|
182 | +2,52 | 129 | +1,34 | 398 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 