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Msif European Fixed Income Opportunities Ar Dis $
23,47
-0,55%
Valuta: USD
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,47 | 23,60 | USD | 23/04/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU1135359625 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AR |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 49,9580 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,67 |
| Ytd | -0,02 |
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +13,98 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,40 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,6117 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,67 |
| 3 mesi | -0,53 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,02 |
| 1 anno | +3,67 |
| 2 anni | +7,00 |
| 3 anni | +13,98 |
| 4 anni | +9,31 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,85 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +5,45 |
| 2022 | -8,40 |
| 2021 | -1,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,6117 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,133 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4305 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3478 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1487 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6519 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +2,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4305 |
| Sortino | 0,6519 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
12.860
+2,37
3 anni 15.871
12.472
+12,75
5 anni 14.155
11.764
+2,94
|
12.860 | +2,37 | 12.472 | +12,75 | 11.764 | +2,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.700
+2,50
3 anni 15.871
969
+2,35
5 anni 14.155
777
+3,42
|
1.700 | +2,50 | 969 | +2,35 | 777 | +3,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.970
+2,23
3 anni 15.871
1.025
+1,55
5 anni 14.155
823
+2,65
|
1.970 | +2,23 | 1.025 | +1,55 | 823 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
12.640
+0,13
3 anni 15.871
8.909
+0,43
5 anni 14.155
15.020
-0,35
|
12.640 | +0,13 | 8.909 | +0,43 | 15.020 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
12.853
+0,15
3 anni 15.871
8.804
+0,65
5 anni 14.155
14.956
-0,45
|
12.853 | +0,15 | 8.804 | +0,65 | 15.020 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
249
+2,37
3 anni 15.871
284
+12,75
5 anni 14.155
312
+2,94
|
249 | +2,37 | 284 | +12,75 | 312 | +2,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
330
+2,50
3 anni 15.871
143
+2,35
5 anni 14.155
96
+3,42
|
330 | +2,50 | 143 | +2,35 | 96 | +3,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
334
+2,23
3 anni 15.871
177
+1,55
5 anni 14.155
90
+2,65
|
334 | +2,23 | 177 | +1,55 | 90 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
263
+0,13
3 anni 15.871
220
+0,43
5 anni 14.155
421
-0,35
|
263 | +0,13 | 220 | +0,43 | 421 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
268
+0,15
3 anni 15.871
227
+0,65
5 anni 14.155
424
-0,45
|
268 | +0,15 | 227 | +0,65 | 424 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 