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Msif European Fixed Income Opportunities A Cap Eur
28,00
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,00 | 27,96 | EUR | 11/06/26 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1109965605 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/09/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 49,1895 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | +0,21 |
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +13,73 |
| 5 anni | +3,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,90 |
| 2024 | +4,71 |
| 2023 | +5,46 |
| 2022 | -8,46 |
| 2021 | -1,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,6556 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +0,21 |
| 1 anno | +2,26 |
| 2 anni | +7,12 |
| 3 anni | +13,73 |
| 4 anni | +12,50 |
| 5 anni | +3,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,90 |
| 2024 | +4,71 |
| 2023 | +5,46 |
| 2022 | -8,46 |
| 2021 | -1,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,6556 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1692 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3173 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,184 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4135 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +2,28 |
| 5 anni | +3,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +1,65 |
| 5 anni | +2,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5148 |
| Sortino | 0,7292 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.066
+2,78
3 anni 15.848
13.486
+14,07
5 anni 14.193
12.534
+4,35
|
16.066 | +2,78 | 13.486 | +14,07 | 12.534 | +4,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.069
+2,84
3 anni 15.848
889
+2,28
5 anni 14.193
819
+3,56
|
2.069 | +2,84 | 889 | +2,28 | 819 | +3,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.571
+2,70
3 anni 15.848
1.158
+1,65
5 anni 14.193
905
+2,84
|
3.571 | +2,70 | 1.158 | +1,65 | 905 | +2,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.492
+0,17
3 anni 15.848
9.496
+0,51
5 anni 14.193
14.889
-0,32
|
16.492 | +0,17 | 9.496 | +0,51 | 14.889 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.686
+0,18
3 anni 15.848
10.136
+0,73
5 anni 14.193
14.784
-0,41
|
16.686 | +0,18 | 10.136 | +0,73 | 14.889 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
397
+2,78
3 anni 15.848
268
+14,07
5 anni 14.193
320
+4,35
|
397 | +2,78 | 268 | +14,07 | 320 | +4,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
370
+2,84
3 anni 15.848
120
+2,28
5 anni 14.193
111
+3,56
|
370 | +2,84 | 120 | +2,28 | 111 | +3,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
471
+2,70
3 anni 15.848
199
+1,65
5 anni 14.193
115
+2,84
|
471 | +2,70 | 199 | +1,65 | 115 | +2,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
462
+0,17
3 anni 15.848
207
+0,51
5 anni 14.193
412
-0,32
|
462 | +0,17 | 207 | +0,51 | 412 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
479
+0,18
3 anni 15.848
239
+0,73
5 anni 14.193
407
-0,41
|
479 | +0,18 | 239 | +0,73 | 407 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 