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Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P-4%Dism $ Hdg

1.074,89 -0,50%

Valuta: USD Data: 11/05/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
1.074,89	1.080,27	USD	11/05/26	-0,50

Caratteristiche

Isin	LU1107510445
Tipologia	N.D.
Valuta	USD
Classe	P-4%H
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	12/09/14
Nome del gestore	Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo
Patrimonio del fondo	4,9520 al 31/03/23

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+1,93
Ytd	+3,12
1 anno	+9,75
3 anni	+22,35
5 anni	+27,27

Annuali
2025	-0,69
2024	+14,50
2023	+6,60
2022	-9,52
2021	+18,05

Rating

Score
27,8004

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 6,0000 - Max: 6,0000
Gestione	1.34
Rimborso	0%
Amministrative	0,32%
Switch	6%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 USD
Integrativo	0,0000 USD

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 6,0000 - Max: 6,0000
Gestione	1.34
Rimborso	0%
Amministrative	0,32%
Switch	6%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,53
1 settimana	+0,56
1 mese	+1,93
3 mesi	+2,52
6 mesi	+2,40
Da inizio anno	+3,12
1 anno	+9,75
2 anni	+9,39
3 anni	+22,35
4 anni	+22,01
5 anni	+27,27

Annuali
2025	-0,69
2024	+14,50
2023	+6,60
2022	-9,52
2021	+18,05

Rating

Score
27,8004

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,1902
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,4952
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3553
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	2,5254
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,7082
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5246
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,71
3 anni	+8,03
5 anni	+8,38

Volatilità Negativa
1 anno	+3,63
3 anni	+5,61
5 anni	+5,68

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26

Relativo

Sharpe	0,4952
Sortino	0,7082
Bull Market	+4,91
Bear Market	-6,68

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 9.488 +11,47 3 anni 15.839 9.212 +22,04 5 anni 14.143 6.047 +25,20 Rendimenti	9.488	+11,47	9.212	+22,04	6.047	+25,20
Volatilità Totale 1 anno 17.918 10.797 +7,71 3 anni 15.839 9.241 +8,03 5 anni 14.143 7.512 +8,38 Volatilità Totale	10.797	+7,71	9.241	+8,03	7.512	+8,38
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 7.883 +3,63 3 anni 15.839 9.633 +5,61 5 anni 14.143 6.941 +5,68 Volatilità Negativa	7.883	+3,63	9.633	+5,61	6.941	+5,68
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 8.065 +1,19 3 anni 15.839 9.906 +0,50 5 anni 14.143 5.464 +0,36 Indice di Sharpe	8.065	+1,19	9.906	+0,50	5.464	+0,36
Indice di Sortino 1 anno 17.918 6.141 +2,53 3 anni 15.839 10.415 +0,71 5 anni 14.143 5.617 +0,52 Indice di Sortino	6.141	+2,53	10.415	+0,71	5.464	+0,52

Per Categoria

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 313 +11,47 3 anni 15.839 282 +22,04 5 anni 14.143 137 +25,20 Rendimenti	313	+11,47	282	+22,04	137	+25,20
Volatilità Totale 1 anno 17.918 301 +7,71 3 anni 15.839 345 +8,03 5 anni 14.143 256 +8,38 Volatilità Totale	301	+7,71	345	+8,03	256	+8,38
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 118 +3,63 3 anni 15.839 382 +5,61 5 anni 14.143 200 +5,68 Volatilità Negativa	118	+3,63	382	+5,61	200	+5,68
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 294 +1,19 3 anni 15.839 312 +0,50 5 anni 14.143 135 +0,36 Indice di Sharpe	294	+1,19	312	+0,50	135	+0,36
Indice di Sortino 1 anno 17.918 165 +2,53 3 anni 15.839 330 +0,71 5 anni 14.143 135 +0,52 Indice di Sortino	165	+2,53	330	+0,71	135	+0,52

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P-4%Dism $ Hdg: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking