Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Abrdn Sicav Ii Euro Corporate Sust. Bond D Cap Eur
Abrdn Sicav Ii Euro Corporate Sust. Bond D Cap Eur
12,911
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,911 | 12,917 | EUR | 22/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0767911984 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Corporates TR |
| Data di partenza | 17/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1606,1894 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,35 |
| Ytd | +2,75 |
| 1 anno | +2,58 |
| 3 anni | +16,46 |
| 5 anni | -1,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,00 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -14,55 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +2,63 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -0,35 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +1,15 |
| Da inizio anno | +2,75 |
| 1 anno | +2,58 |
| 2 anni | +7,92 |
| 3 anni | +16,46 |
| 4 anni | -0,26 |
| 5 anni | -1,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,00 |
| 2023 | +8,59 |
| 2022 | -14,55 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +2,63 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9912 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7771 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5112 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4309 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3459 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,21 |
| 3 anni | +3,83 |
| 5 anni | +5,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,52 |
| 3 anni | +2,07 |
| 5 anni | +3,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7771 |
| Sortino | 1,4309 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.940
+2,95
3 anni 15.635
14.707
+15,88
5 anni 13.875
10.663
-0,81
|
15.940 | +2,95 | 14.707 | +15,88 | 10.663 | -0,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.210
+2,21
3 anni 15.635
4.345
+3,83
5 anni 13.875
2.606
+5,38
|
6.210 | +2,21 | 4.345 | +3,83 | 2.606 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.189
+1,52
3 anni 15.635
5.050
+2,07
5 anni 13.875
3.478
+3,98
|
7.189 | +1,52 | 5.050 | +2,07 | 3.478 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.155
+0,99
3 anni 15.635
15.890
+0,78
5 anni 13.875
12.121
-0,25
|
18.155 | +0,99 | 15.890 | +0,78 | 12.121 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.389
+1,51
3 anni 15.635
15.907
+1,43
5 anni 13.875
12.113
-0,35
|
18.389 | +1,51 | 15.907 | +1,43 | 12.121 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.079
+2,95
3 anni 15.635
5.504
+15,88
5 anni 13.875
3.683
-0,81
|
6.079 | +2,95 | 5.504 | +15,88 | 3.683 | -0,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.139
+2,21
3 anni 15.635
1.361
+3,83
5 anni 13.875
739
+5,38
|
2.139 | +2,21 | 1.361 | +3,83 | 739 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.588
+1,52
3 anni 15.635
1.677
+2,07
5 anni 13.875
1.091
+3,98
|
2.588 | +1,52 | 1.677 | +2,07 | 1.091 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.198
+0,99
3 anni 15.635
6.024
+0,78
5 anni 13.875
4.380
-0,25
|
7.198 | +0,99 | 6.024 | +0,78 | 4.380 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.254
+1,51
3 anni 15.635
6.020
+1,43
5 anni 13.875
4.381
-0,35
|
7.254 | +1,51 | 6.020 | +1,43 | 4.381 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 