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Bluebay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond R-Usd $
186,22
+0,06%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 186,22 | 186,10 | USD | 18/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0549543873 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R- |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 28/05/12 |
| Nome del gestore | Mark Dowding |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,11 |
| Ytd | -8,50 |
| 1 anno | -7,89 |
| 3 anni | +5,64 |
| 5 anni | +3,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,33 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -8,85 |
| 2021 | +5,83 |
| 2020 | -1,39 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bluebay Funds Management Co Sa
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.D.
24, rue Beaumont L-1219 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -1,11 |
| 3 mesi | +1,55 |
| 6 mesi | -0,10 |
| Da inizio anno | -8,50 |
| 1 anno | -7,89 |
| 2 anni | +1,95 |
| 3 anni | +5,64 |
| 4 anni | -2,67 |
| 5 anni | +3,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,33 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -8,85 |
| 2021 | +5,83 |
| 2020 | -1,39 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2707 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2357 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0806 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3348 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3044 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1214 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,36 |
| 3 anni | +7,76 |
| 5 anni | +7,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,04 |
| 3 anni | +6,07 |
| 5 anni | +5,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2357 |
| Sortino | -0,3044 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.477
-6,03
3 anni 15.635
16.995
+3,82
5 anni 13.875
12.358
+3,95
|
20.477 | -6,03 | 16.995 | +3,82 | 12.358 | +3,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.288
+10,36
3 anni 15.635
8.702
+7,76
5 anni 13.875
6.903
+7,91
|
13.288 | +10,36 | 8.702 | +7,76 | 6.903 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15.503
+8,04
3 anni 15.635
11.149
+6,07
5 anni 13.875
7.161
+5,58
|
15.503 | +8,04 | 11.149 | +6,07 | 7.161 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.457
-0,27
3 anni 15.635
17.547
-0,24
5 anni 13.875
13.562
-0,08
|
19.457 | -0,27 | 17.547 | -0,24 | 13.562 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.574
-0,33
3 anni 15.635
17.478
-0,30
5 anni 13.875
13.559
-0,12
|
19.574 | -0,33 | 17.478 | -0,30 | 13.562 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.256
-6,03
3 anni 15.635
5.854
+3,82
5 anni 13.875
4.556
+3,95
|
7.256 | -6,03 | 5.854 | +3,82 | 4.556 | +3,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.395
+10,36
3 anni 15.635
2.683
+7,76
5 anni 13.875
2.138
+7,91
|
4.395 | +10,36 | 2.683 | +7,76 | 2.138 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.243
+8,04
3 anni 15.635
3.526
+6,07
5 anni 13.875
2.246
+5,58
|
5.243 | +8,04 | 3.526 | +6,07 | 2.246 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.021
-0,27
3 anni 15.635
6.121
-0,24
5 anni 13.875
4.967
-0,08
|
7.021 | -0,27 | 6.121 | -0,24 | 4.967 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.076
-0,33
3 anni 15.635
6.093
-0,30
5 anni 13.875
4.962
-0,12
|
7.076 | -0,33 | 6.093 | -0,30 | 4.962 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 