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Abrdn I Frontier Markets Bond A Dism $
8,263
-0,16%
Valuta: USD
Data: 26/04/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,263 | 8,276 | USD | 26/04/24 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0963865083 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Next Generation Markets (NEXGEM) |
| Data di partenza | 25/09/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 111,0757 al 31/01/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,63 |
| Ytd | +8,08 |
| 1 anno | +26,77 |
| 3 anni | +15,44 |
| 5 anni | +20,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +12,49 |
| 2022 | -11,41 |
| 2021 | +9,32 |
| 2020 | -5,67 |
| 2019 | +19,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 95,2799 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -1,03 |
| 1 mese | +0,63 |
| 3 mesi | +6,35 |
| 6 mesi | +12,19 |
| Da inizio anno | +8,08 |
| 1 anno | +26,77 |
| 2 anni | +12,80 |
| 3 anni | +15,44 |
| 4 anni | +29,77 |
| 5 anni | +20,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +12,49 |
| 2022 | -11,41 |
| 2021 | +9,32 |
| 2020 | -5,67 |
| 2019 | +19,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 95,2799 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9994 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3186 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,348 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,5982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4354 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,67 |
| 3 anni | +10,22 |
| 5 anni | +11,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +7,21 |
| 5 anni | +9,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/03/24
Relativo
| Sharpe | 0,3186 |
| Sortino | 0,4354 |
| Bull Market | +0,13 |
| Bear Market | -4,46 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.707 | 3 anni 15.756 | 5 anni 13.081 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.707
1.824
+25,40
3 anni 15.756
5.098
+15,69
5 anni 13.081
5.810
+23,67
|
1.824 | +25,40 | 5.098 | +15,69 | 5.810 | +23,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.707
12.685
+9,67
3 anni 15.756
9.621
+10,22
5 anni 13.081
8.318
+11,90
|
12.685 | +9,67 | 9.621 | +10,22 | 8.318 | +11,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.707
2.047
+1,71
3 anni 15.756
9.820
+7,21
5 anni 13.081
9.505
+9,51
|
2.047 | +1,71 | 9.820 | +7,21 | 9.505 | +9,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.707
4.419
+1,00
3 anni 15.756
6.683
+0,32
5 anni 13.081
6.582
+0,35
|
4.419 | +1,00 | 6.683 | +0,32 | 6.582 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.707
856
+5,60
3 anni 15.756
6.878
+0,44
5 anni 13.081
7.347
+0,43
|
856 | +5,60 | 6.878 | +0,44 | 6.582 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.707 | 3 anni 15.756 | 5 anni 13.081 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.707
3
+25,40
3 anni 15.756
9
+15,69
5 anni 13.081
4
+23,67
|
3 | +25,40 | 9 | +15,69 | 4 | +23,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.707
841
+9,67
3 anni 15.756
705
+10,22
5 anni 13.081
645
+11,90
|
841 | +9,67 | 705 | +10,22 | 645 | +11,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.707
45
+1,71
3 anni 15.756
653
+7,21
5 anni 13.081
631
+9,51
|
45 | +1,71 | 653 | +7,21 | 631 | +9,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.707
72
+1,00
3 anni 15.756
67
+0,32
5 anni 13.081
30
+0,35
|
72 | +1,00 | 67 | +0,32 | 30 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.707
10
+5,60
3 anni 15.756
71
+0,44
5 anni 13.081
36
+0,43
|
10 | +5,60 | 71 | +0,44 | 36 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 