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Ct (Lux) Flexible Asian Bond Au $
14,15
+0,23%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,15 | 14,117 | USD | 11/06/26 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0932065682 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index Diversified |
| Data di partenza | 29/04/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,6128 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,73 |
| Ytd | +2,36 |
| 1 anno | +4,48 |
| 3 anni | +10,22 |
| 5 anni | +8,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,92 |
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,94 |
| 2022 | -8,51 |
| 2021 | +8,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,4554 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,76 |
| 1 mese | +1,73 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +2,32 |
| Da inizio anno | +2,36 |
| 1 anno | +4,48 |
| 2 anni | +3,82 |
| 3 anni | +10,22 |
| 4 anni | +6,51 |
| 5 anni | +8,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,92 |
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,94 |
| 2022 | -8,51 |
| 2021 | +8,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,4554 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1681 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0649 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0911 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0173 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,72 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +6,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,78 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +5,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0649 |
| Sortino | 0,0911 |
| Bull Market | +2,12 |
| Bear Market | -3,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.559
+3,06
3 anni 15.848
15.872
+8,99
5 anni 14.193
10.805
+9,35
|
15.559 | +3,06 | 15.872 | +8,99 | 10.805 | +9,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.181
+5,72
3 anni 15.848
5.849
+6,19
5 anni 14.193
5.265
+6,92
|
8.181 | +5,72 | 5.849 | +6,19 | 5.265 | +6,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.762
+3,78
3 anni 15.848
6.741
+4,71
5 anni 14.193
6.062
+5,36
|
7.762 | +3,78 | 6.741 | +4,71 | 6.062 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.502
+0,17
3 anni 15.848
15.475
+0,06
5 anni 14.193
11.273
-0,01
|
16.502 | +0,17 | 15.475 | +0,06 | 11.273 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.312
+0,26
3 anni 15.848
15.513
+0,09
5 anni 14.193
11.281
-0,02
|
16.312 | +0,26 | 15.513 | +0,09 | 11.273 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
883
+3,06
3 anni 15.848
775
+8,99
5 anni 14.193
405
+9,35
|
883 | +3,06 | 775 | +8,99 | 405 | +9,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
574
+5,72
3 anni 15.848
429
+6,19
5 anni 14.193
397
+6,92
|
574 | +5,72 | 429 | +6,19 | 397 | +6,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
559
+3,78
3 anni 15.848
551
+4,71
5 anni 14.193
421
+5,36
|
559 | +3,78 | 551 | +4,71 | 421 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
903
+0,17
3 anni 15.848
753
+0,06
5 anni 14.193
421
-0,01
|
903 | +0,17 | 753 | +0,06 | 421 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
900
+0,26
3 anni 15.848
754
+0,09
5 anni 14.193
422
-0,02
|
900 | +0,26 | 754 | +0,09 | 422 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 