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Ct (Lux) Flexible Asian Bond Au $
14,046
-0,01%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,046 | 14,047 | USD | 18/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0932065682 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index Diversified |
| Data di partenza | 29/04/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,7684 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,89 |
| Ytd | -4,89 |
| 1 anno | -4,29 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +7,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,94 |
| 2022 | -8,51 |
| 2021 | +8,42 |
| 2020 | -4,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,4358 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,89 |
| 3 mesi | +1,41 |
| 6 mesi | +2,61 |
| Da inizio anno | -4,89 |
| 1 anno | -4,29 |
| 2 anni | +5,87 |
| 3 anni | +7,85 |
| 4 anni | -0,73 |
| 5 anni | +7,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,94 |
| 2022 | -8,51 |
| 2021 | +8,42 |
| 2020 | -4,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,4358 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1558 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0072 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1949 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,206 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0169 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,02 |
| 3 anni | +6,27 |
| 5 anni | +7,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,31 |
| 3 anni | +4,65 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1558 |
| Sortino | 0,206 |
| Bull Market | +2,12 |
| Bear Market | -3,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.026
-2,68
3 anni 15.635
14.568
+9,45
5 anni 13.875
11.244
+7,44
|
18.026 | -2,68 | 14.568 | +9,45 | 11.244 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.545
+9,02
3 anni 15.635
5.585
+6,27
5 anni 13.875
5.444
+7,06
|
10.545 | +9,02 | 5.585 | +6,27 | 5.444 | +7,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.722
+7,31
3 anni 15.635
6.808
+4,65
5 anni 13.875
6.742
+5,40
|
13.722 | +7,31 | 6.808 | +4,65 | 6.742 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.482
-0,17
3 anni 15.635
14.503
+0,16
5 anni 13.875
12.927
-0,01
|
18.482 | -0,17 | 14.503 | +0,16 | 12.927 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.489
-0,19
3 anni 15.635
14.644
+0,21
5 anni 13.875
12.919
-0,02
|
18.489 | -0,19 | 14.644 | +0,21 | 12.927 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
848
-2,68
3 anni 15.635
765
+9,45
5 anni 13.875
372
+7,44
|
848 | -2,68 | 765 | +9,45 | 372 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
721
+9,02
3 anni 15.635
389
+6,27
5 anni 13.875
418
+7,06
|
721 | +9,02 | 389 | +6,27 | 418 | +7,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
736
+7,31
3 anni 15.635
510
+4,65
5 anni 13.875
457
+5,40
|
736 | +7,31 | 510 | +4,65 | 457 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
855
-0,17
3 anni 15.635
745
+0,16
5 anni 13.875
488
-0,01
|
855 | -0,17 | 745 | +0,16 | 488 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
854
-0,19
3 anni 15.635
748
+0,21
5 anni 13.875
488
-0,02
|
854 | -0,19 | 748 | +0,21 | 488 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 