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Fidelity China Rmb Bond A Cap $
12,263
+0,16%
Valuta: USD
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,263 | 12,244 | USD | 24/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0740036214 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/05/14 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 4,1396 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,86 |
| Ytd | -5,36 |
| 1 anno | -5,54 |
| 3 anni | -0,30 |
| 5 anni | +1,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,63 |
| 2023 | -3,79 |
| 2022 | -7,86 |
| 2021 | +11,15 |
| 2020 | +1,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9683 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -0,86 |
| 3 mesi | +1,32 |
| 6 mesi | +1,76 |
| Da inizio anno | -5,36 |
| 1 anno | -5,54 |
| 2 anni | +3,26 |
| 3 anni | -0,30 |
| 4 anni | -8,61 |
| 5 anni | +1,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,63 |
| 2023 | -3,79 |
| 2022 | -7,86 |
| 2021 | +11,15 |
| 2020 | +1,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9683 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5131 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4293 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5726 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5274 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1943 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,88 |
| 3 anni | +5,92 |
| 5 anni | +6,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,86 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | +5,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4293 |
| Sortino | -0,5274 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.224
-2,90
3 anni 15.635
17.537
+1,76
5 anni 13.875
12.802
+2,48
|
18.224 | -2,90 | 17.537 | +1,76 | 12.802 | +2,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.852
+7,88
3 anni 15.635
5.004
+5,92
5 anni 13.875
3.444
+6,26
|
8.852 | +7,88 | 5.004 | +5,92 | 3.444 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.497
+6,86
3 anni 15.635
7.420
+4,86
5 anni 13.875
5.881
+5,08
|
12.497 | +6,86 | 7.420 | +4,86 | 5.881 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.799
-0,51
3 anni 15.635
18.407
-0,43
5 anni 13.875
14.175
-0,15
|
20.799 | -0,51 | 18.407 | -0,43 | 14.175 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.734
-0,57
3 anni 15.635
18.271
-0,53
5 anni 13.875
14.011
-0,19
|
20.734 | -0,57 | 18.271 | -0,53 | 14.175 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
951
-2,90
3 anni 15.635
790
+1,76
5 anni 13.875
386
+2,48
|
951 | -2,90 | 790 | +1,76 | 386 | +2,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
888
+7,88
3 anni 15.635
531
+5,92
5 anni 13.875
348
+6,26
|
888 | +7,88 | 531 | +5,92 | 348 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
955
+6,86
3 anni 15.635
700
+4,86
5 anni 13.875
518
+5,08
|
955 | +6,86 | 700 | +4,86 | 518 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.071
-0,51
3 anni 15.635
823
-0,43
5 anni 13.875
405
-0,15
|
1.071 | -0,51 | 823 | -0,43 | 405 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.072
-0,57
3 anni 15.635
813
-0,53
5 anni 13.875
403
-0,19
|
1.072 | -0,57 | 813 | -0,53 | 403 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 