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Bl Equities Dividend Br Cap Eur
226,58
+1,16%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 226,58 | 223,98 | EUR | 09/06/26 | +1,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0495662982 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BR |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/11/11 |
| Nome del gestore | Fastnacht J�r�mie; Wagner Guy |
| Patrimonio del fondo | 0,0013 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,77 |
| Ytd | -1,79 |
| 1 anno | -5,36 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +11,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,71 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +7,54 |
| 2022 | -9,00 |
| 2021 | +21,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,4959 |
Società di Gestione
Bli Banque De Luxembourg Inv.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,16 |
| 1 settimana | +1,78 |
| 1 mese | +2,77 |
| 3 mesi | -1,07 |
| 6 mesi | -1,35 |
| Da inizio anno | -1,79 |
| 1 anno | -5,36 |
| 2 anni | -5,27 |
| 3 anni | +1,82 |
| 4 anni | +7,89 |
| 5 anni | +11,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,71 |
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +7,54 |
| 2022 | -9,00 |
| 2021 | +21,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,4959 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3031 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0671 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0834 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,00 |
| 3 anni | +10,27 |
| 5 anni | +11,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,08 |
| 3 anni | +8,71 |
| 5 anni | +8,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,3031 |
| Sortino | -0,3541 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.510
-6,44
3 anni 15.848
18.151
+1,81
5 anni 14.193
9.988
+11,81
|
21.510 | -6,44 | 18.151 | +1,81 | 9.988 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
16.855
+14,00
3 anni 15.848
10.791
+10,27
5 anni 14.193
9.211
+11,14
|
16.855 | +14,00 | 10.791 | +10,27 | 9.211 | +11,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
21.026
+13,08
3 anni 15.848
14.916
+8,71
5 anni 14.193
10.641
+8,41
|
21.026 | +13,08 | 14.916 | +8,71 | 10.641 | +8,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.405
-0,51
3 anni 15.848
18.225
-0,30
5 anni 14.193
10.136
+0,07
|
20.405 | -0,51 | 18.225 | -0,30 | 10.136 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.307
-0,54
3 anni 15.848
18.105
-0,35
5 anni 14.193
10.167
+0,08
|
20.307 | -0,54 | 18.105 | -0,35 | 10.136 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.844
-6,44
3 anni 15.848
6.309
+1,81
5 anni 14.193
3.813
+11,81
|
7.844 | -6,44 | 6.309 | +1,81 | 3.813 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.924
+14,00
3 anni 15.848
3.384
+10,27
5 anni 14.193
2.823
+11,14
|
5.924 | +14,00 | 3.384 | +10,27 | 2.823 | +11,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.500
+13,08
3 anni 15.848
5.017
+8,71
5 anni 14.193
3.425
+8,41
|
7.500 | +13,08 | 5.017 | +8,71 | 3.425 | +8,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.662
-0,51
3 anni 15.848
6.429
-0,30
5 anni 14.193
3.926
+0,07
|
7.662 | -0,51 | 6.429 | -0,30 | 3.926 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.596
-0,54
3 anni 15.848
6.391
-0,35
5 anni 14.193
3.947
+0,08
|
7.596 | -0,54 | 6.391 | -0,35 | 3.947 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 