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Ubs (Lux) Kss Europ. Growth & Inc. P8 Mdis Eur
64,43
+0,42%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,43 | 64,16 | EUR | 11/06/26 | +0,42 |
Caratteristiche
| Isin | LU1038902414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 33% MSCI Europe ND Reinvested EUR; 33% ICE BofAML EURO HIGH YIELD CONSTRAINED; 16,5% Refinitiv Europe Focus Convertible Bonds; 16,5% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 31/03/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 93,2422 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,02 |
| Ytd | +5,64 |
| 1 anno | +11,02 |
| 3 anni | +31,61 |
| 5 anni | +22,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,90 |
| 2024 | +6,96 |
| 2023 | +9,56 |
| 2022 | -13,44 |
| 2021 | +8,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,1308 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,0000 - Max: 6,0000 |
| Gestione | 1.36 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 6% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,0000 - Max: 6,0000 |
| Gestione | 1.36 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 6% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,42 |
| 1 settimana | -0,25 |
| 1 mese | +1,02 |
| 3 mesi | +3,47 |
| 6 mesi | +6,57 |
| Da inizio anno | +5,64 |
| 1 anno | +11,02 |
| 2 anni | +20,41 |
| 3 anni | +31,61 |
| 4 anni | +36,18 |
| 5 anni | +22,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,90 |
| 2024 | +6,96 |
| 2023 | +9,56 |
| 2022 | -13,44 |
| 2021 | +8,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,1308 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4533 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0582 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3381 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0228 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7081 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4656 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,03 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +7,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,06 |
| 3 anni | +3,41 |
| 5 anni | +5,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0582 |
| Sortino | 1,7081 |
| Bull Market | +0,99 |
| Bear Market | -1,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.909
+11,58
3 anni 15.848
6.959
+33,10
5 anni 14.193
6.767
+24,38
|
8.909 | +11,58 | 6.959 | +33,10 | 6.767 | +24,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.139
+7,03
3 anni 15.848
4.728
+5,48
5 anni 14.193
6.099
+7,32
|
10.139 | +7,03 | 4.728 | +5,48 | 6.099 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.351
+5,06
3 anni 15.848
3.912
+3,41
5 anni 14.193
5.654
+5,21
|
11.351 | +5,06 | 3.912 | +3,41 | 5.654 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.646
+1,45
3 anni 15.848
2.067
+1,06
5 anni 14.193
5.633
+0,34
|
5.646 | +1,45 | 2.067 | +1,06 | 5.633 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.601
+2,02
3 anni 15.848
2.851
+1,71
5 anni 14.193
5.998
+0,47
|
7.601 | +2,02 | 2.851 | +1,71 | 5.633 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
279
+11,58
3 anni 15.848
120
+33,10
5 anni 14.193
171
+24,38
|
279 | +11,58 | 120 | +33,10 | 171 | +24,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
198
+7,03
3 anni 15.848
27
+5,48
5 anni 14.193
91
+7,32
|
198 | +7,03 | 27 | +5,48 | 91 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
289
+5,06
3 anni 15.848
15
+3,41
5 anni 14.193
79
+5,21
|
289 | +5,06 | 15 | +3,41 | 79 | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
154
+1,45
3 anni 15.848
31
+1,06
5 anni 14.193
146
+0,34
|
154 | +1,45 | 31 | +1,06 | 146 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
240
+2,02
3 anni 15.848
33
+1,71
5 anni 14.193
151
+0,47
|
240 | +2,02 | 33 | +1,71 | 151 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 