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Invesco India Bond A Cap $
11,612
+0,63%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,612 | 11,539 | USD | 02/04/26 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0996662002 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% CRISIL 91 Day T-Bill Index |
| Data di partenza | 21/08/13 |
| Nome del gestore | Jackson Leung; Ken Hu; Yifei Ding |
| Patrimonio del fondo | 26,9342 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,64 |
| Ytd | -3,84 |
| 1 anno | -15,37 |
| 3 anni | -7,42 |
| 5 anni | -5,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -12,81 |
| 2024 | +9,27 |
| 2023 | +1,31 |
| 2022 | -3,53 |
| 2021 | +8,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,3451 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,34 |
| 1 settimana | +0,55 |
| 1 mese | -2,64 |
| 3 mesi | -3,77 |
| 6 mesi | -5,04 |
| Da inizio anno | -3,84 |
| 1 anno | -15,37 |
| 2 anni | -12,22 |
| 3 anni | -7,42 |
| 4 anni | -10,71 |
| 5 anni | -5,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -12,81 |
| 2024 | +9,27 |
| 2023 | +1,31 |
| 2022 | -3,53 |
| 2021 | +8,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,3451 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,7189 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8205 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,0817 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9238 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,04 |
| 3 anni | +6,50 |
| 5 anni | +7,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,16 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +5,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,8205 |
| Sortino | -0,9238 |
| Bull Market | +2,08 |
| Bear Market | +0,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.839
-12,66
3 anni 15.888
19.012
-5,86
5 anni 14.134
13.796
+1,04
|
21.839 | -12,66 | 19.012 | -5,86 | 13.796 | +1,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.055
+7,04
3 anni 15.888
7.351
+6,50
5 anni 14.134
6.311
+7,35
|
9.055 | +7,04 | 7.351 | +6,50 | 6.311 | +7,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.325
+9,16
3 anni 15.888
11.372
+5,76
5 anni 14.134
7.337
+5,67
|
17.325 | +9,16 | 11.372 | +5,76 | 7.337 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.408
-2,72
3 anni 15.888
19.520
-0,82
5 anni 14.134
15.153
-0,32
|
22.408 | -2,72 | 19.520 | -0,82 | 15.153 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.384
-2,08
3 anni 15.888
19.424
-0,92
5 anni 14.134
15.058
-0,42
|
22.384 | -2,08 | 19.424 | -0,92 | 15.153 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.016
-12,66
3 anni 15.888
934
-5,86
5 anni 14.134
645
+1,04
|
1.016 | -12,66 | 934 | -5,86 | 645 | +1,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
647
+7,04
3 anni 15.888
572
+6,50
5 anni 14.134
495
+7,35
|
647 | +7,04 | 572 | +6,50 | 495 | +7,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
983
+9,16
3 anni 15.888
873
+5,76
5 anni 14.134
524
+5,67
|
983 | +9,16 | 873 | +5,76 | 524 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.013
-2,72
3 anni 15.888
925
-0,82
5 anni 14.134
726
-0,32
|
1.013 | -2,72 | 925 | -0,82 | 726 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.013
-2,08
3 anni 15.888
918
-0,92
5 anni 14.134
725
-0,42
|
1.013 | -2,08 | 918 | -0,92 | 725 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 