Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ashmore Em Local Currency Bond R Dis Eur
Ashmore Em Local Currency Bond R Dis Eur
46,03
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,03 | 46,00 | EUR | 22/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0493866056 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 20/04/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1525,2792 al 31/08/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,79 |
| Ytd | +15,15 |
| 1 anno | +14,33 |
| 3 anni | +18,89 |
| 5 anni | -6,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -6,80 |
| 2023 | +10,99 |
| 2022 | -12,90 |
| 2021 | -10,52 |
| 2020 | +0,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,0416 |
Società di Gestione
Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +1,79 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +5,42 |
| Da inizio anno | +15,15 |
| 1 anno | +14,33 |
| 2 anni | +8,24 |
| 3 anni | +18,89 |
| 4 anni | +4,27 |
| 5 anni | -6,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -6,80 |
| 2023 | +10,99 |
| 2022 | -12,90 |
| 2021 | -10,52 |
| 2020 | +0,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,0416 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0736 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2112 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,97 |
| 3 anni | +10,05 |
| 5 anni | +10,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +6,44 |
| 5 anni | +7,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,546 |
| Sortino | 0,8487 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.798
+11,83
3 anni 15.635
8.203
+20,30
5 anni 13.875
14.442
-3,72
|
3.798 | +11,83 | 8.203 | +20,30 | 14.442 | -3,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.292
+5,97
3 anni 15.635
10.738
+10,05
5 anni 13.875
8.877
+10,60
|
7.292 | +5,97 | 10.738 | +10,05 | 8.877 | +10,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.507
+3,17
3 anni 15.635
11.822
+6,44
5 anni 13.875
10.228
+7,51
|
6.507 | +3,17 | 11.822 | +6,44 | 10.228 | +7,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.127
+1,15
3 anni 15.635
9.435
+0,55
5 anni 13.875
13.505
-0,07
|
5.127 | +1,15 | 9.435 | +0,55 | 13.505 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.471
+2,21
3 anni 15.635
9.667
+0,85
5 anni 13.875
13.472
-0,11
|
4.471 | +2,21 | 9.667 | +0,85 | 13.505 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.549
+11,83
3 anni 15.635
3.055
+20,30
5 anni 13.875
5.126
-3,72
|
1.549 | +11,83 | 3.055 | +20,30 | 5.126 | -3,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.123
+5,97
3 anni 15.635
3.333
+10,05
5 anni 13.875
2.718
+10,60
|
2.123 | +5,97 | 3.333 | +10,05 | 2.718 | +10,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.874
+3,17
3 anni 15.635
3.786
+6,44
5 anni 13.875
3.253
+7,51
|
1.874 | +3,17 | 3.786 | +6,44 | 3.253 | +7,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.925
+1,15
3 anni 15.635
3.376
+0,55
5 anni 13.875
4.948
-0,07
|
1.925 | +1,15 | 3.376 | +0,55 | 4.948 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.685
+2,21
3 anni 15.635
3.480
+0,85
5 anni 13.875
4.935
-0,11
|
1.685 | +2,21 | 3.480 | +0,85 | 4.935 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 