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Allianz Income And Growth At Cap $
28,921
+0,49%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,921 | 28,779 | USD | 19/12/25 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU0689472784 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 18/11/11 |
| Nome del gestore | David Oberto; Justin Kass; Michael Yee; Douglas�Forsyth |
| Patrimonio del fondo | 1876,8712 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | -2,53 |
| 1 anno | -2,56 |
| 3 anni | +26,79 |
| 5 anni | +33,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,94 |
| 2023 | +13,21 |
| 2022 | -14,71 |
| 2021 | +20,96 |
| 2020 | +11,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5205 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,55 |
| 1 settimana | -0,50 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +1,35 |
| 6 mesi | +6,03 |
| Da inizio anno | -2,53 |
| 1 anno | -2,56 |
| 2 anni | +13,86 |
| 3 anni | +26,79 |
| 4 anni | +13,18 |
| 5 anni | +33,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,94 |
| 2023 | +13,21 |
| 2022 | -14,71 |
| 2021 | +20,96 |
| 2020 | +11,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5205 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,315 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3814 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6033 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5764 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,927 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,87 |
| 3 anni | +10,25 |
| 5 anni | +10,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,88 |
| 3 anni | +6,75 |
| 5 anni | +7,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3814 |
| Sortino | 0,5764 |
| Bull Market | +6,18 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.344
-0,37
3 anni 15.635
6.166
+25,28
5 anni 13.875
4.989
+36,76
|
16.344 | -0,37 | 6.166 | +25,28 | 4.989 | +36,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.239
+13,87
3 anni 15.635
10.969
+10,25
5 anni 13.875
8.998
+10,83
|
17.239 | +13,87 | 10.969 | +10,25 | 8.998 | +10,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.722
+9,88
3 anni 15.635
12.344
+6,75
5 anni 13.875
9.379
+7,00
|
17.722 | +9,88 | 12.344 | +6,75 | 9.379 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.179
+0,32
3 anni 15.635
11.722
+0,38
5 anni 13.875
4.764
+0,60
|
14.179 | +0,32 | 11.722 | +0,38 | 4.764 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.278
+0,45
3 anni 15.635
11.776
+0,58
5 anni 13.875
5.015
+0,93
|
14.278 | +0,45 | 11.776 | +0,58 | 4.764 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
489
-0,37
3 anni 15.635
125
+25,28
5 anni 13.875
56
+36,76
|
489 | -0,37 | 125 | +25,28 | 56 | +36,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
566
+13,87
3 anni 15.635
499
+10,25
5 anni 13.875
431
+10,83
|
566 | +13,87 | 499 | +10,25 | 431 | +10,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
567
+9,88
3 anni 15.635
507
+6,75
5 anni 13.875
439
+7,00
|
567 | +9,88 | 507 | +6,75 | 439 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
441
+0,32
3 anni 15.635
364
+0,38
5 anni 13.875
92
+0,60
|
441 | +0,32 | 364 | +0,38 | 92 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
437
+0,45
3 anni 15.635
360
+0,58
5 anni 13.875
98
+0,93
|
437 | +0,45 | 360 | +0,58 | 98 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 