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Abrdn I Em Corporate Bond A Cap Eur Hdg
12,23
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,23 | 12,226 | EUR | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0654954816 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 21/03/14 |
| Nome del gestore | Emerging Markets Fixed Income Team |
| Patrimonio del fondo | 18,9210 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | +6,13 |
| 1 anno | +6,02 |
| 3 anni | +18,23 |
| 5 anni | -1,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,95 |
| 2023 | +5,53 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,35 |
| 2020 | +2,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,9969 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +3,63 |
| Da inizio anno | +6,13 |
| 1 anno | +6,02 |
| 2 anni | +13,22 |
| 3 anni | +18,23 |
| 4 anni | +0,42 |
| 5 anni | -1,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,95 |
| 2023 | +5,53 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,35 |
| 2020 | +2,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,9969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9962 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1477 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3962 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0726 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2133 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,23 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +4,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9962 |
| Sortino | 2,0726 |
| Bull Market | +0,22 |
| Bear Market | -0,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.607
+5,34
3 anni 15.635
8.187
+20,34
5 anni 13.875
13.633
-0,54
|
7.607 | +5,34 | 8.187 | +20,34 | 13.633 | -0,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.361
+2,18
3 anni 15.635
3.321
+4,91
5 anni 13.875
3.243
+6,16
|
2.361 | +2,18 | 3.321 | +4,91 | 3.243 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.079
+1,23
3 anni 15.635
2.292
+2,35
5 anni 13.875
3.445
+4,46
|
2.079 | +1,23 | 2.292 | +2,35 | 3.445 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.084
+1,30
3 anni 15.635
3.035
+1,00
5 anni 13.875
14.146
-0,15
|
4.084 | +1,30 | 3.035 | +1,00 | 14.146 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.972
+2,40
3 anni 15.635
2.213
+2,07
5 anni 13.875
14.142
-0,21
|
3.972 | +2,40 | 2.213 | +2,07 | 14.146 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
296
+5,34
3 anni 15.635
281
+20,34
5 anni 13.875
617
-0,54
|
296 | +5,34 | 281 | +20,34 | 617 | -0,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
72
+2,18
3 anni 15.635
110
+4,91
5 anni 13.875
200
+6,16
|
72 | +2,18 | 110 | +4,91 | 200 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
55
+1,23
3 anni 15.635
63
+2,35
5 anni 13.875
195
+4,46
|
55 | +1,23 | 63 | +2,35 | 195 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
188
+1,30
3 anni 15.635
83
+1,00
5 anni 13.875
644
-0,15
|
188 | +1,30 | 83 | +1,00 | 644 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
162
+2,40
3 anni 15.635
75
+2,07
5 anni 13.875
648
-0,21
|
162 | +2,40 | 75 | +2,07 | 648 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 