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Ninety One Global Managed Income A Dis $
17,01
+0,00%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,01 | 17,01 | USD | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0953506580 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/07/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | +2,21 |
| 1 anno | -1,31 |
| 3 anni | +7,27 |
| 5 anni | +9,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,27 |
| 2024 | +9,26 |
| 2023 | +2,37 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +6,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,7803 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,69 |
| 1 settimana | +0,74 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | +1,96 |
| 6 mesi | +2,88 |
| Da inizio anno | +2,21 |
| 1 anno | -1,31 |
| 2 anni | +2,64 |
| 3 anni | +7,27 |
| 4 anni | +8,28 |
| 5 anni | +9,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,27 |
| 2024 | +9,26 |
| 2023 | +2,37 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +6,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,7803 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1863 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2588 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0659 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1893 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,69 |
| 3 anni | +5,92 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,61 |
| 3 anni | +4,66 |
| 5 anni | +4,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2588 |
| Sortino | -0,327 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.535
-5,59
3 anni 15.888
17.471
+5,73
5 anni 14.134
10.259
+12,06
|
19.535 | -5,59 | 17.471 | +5,73 | 10.259 | +12,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.253
+7,69
3 anni 15.888
5.880
+5,92
5 anni 14.134
3.118
+5,95
|
10.253 | +7,69 | 5.880 | +5,92 | 3.118 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.125
+7,61
3 anni 15.888
7.522
+4,66
5 anni 14.134
2.827
+4,26
|
14.125 | +7,61 | 7.522 | +4,66 | 2.827 | +4,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.606
-1,19
3 anni 15.888
18.006
-0,26
5 anni 14.134
10.852
+0,07
|
20.606 | -1,19 | 18.006 | -0,26 | 10.852 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.620
-1,19
3 anni 15.888
17.894
-0,33
5 anni 14.134
10.879
+0,08
|
20.620 | -1,19 | 17.894 | -0,33 | 10.852 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.965
-5,59
3 anni 15.888
6.086
+5,73
5 anni 14.134
3.904
+12,06
|
6.965 | -5,59 | 6.086 | +5,73 | 3.904 | +12,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.133
+7,69
3 anni 15.888
1.671
+5,92
5 anni 14.134
869
+5,95
|
3.133 | +7,69 | 1.671 | +5,92 | 869 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.711
+7,61
3 anni 15.888
2.208
+4,66
5 anni 14.134
871
+4,26
|
4.711 | +7,61 | 2.208 | +4,66 | 871 | +4,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.550
-1,19
3 anni 15.888
6.391
-0,26
5 anni 14.134
4.215
+0,07
|
7.550 | -1,19 | 6.391 | -0,26 | 4.215 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.564
-1,19
3 anni 15.888
6.361
-0,33
5 anni 14.134
4.226
+0,08
|
7.564 | -1,19 | 6.361 | -0,33 | 4.226 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 