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Ninety One Global Managed Income A Dis $
17,25
-0,06%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,25 | 17,26 | USD | 16/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0953506580 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/07/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,86 |
| Ytd | -5,32 |
| 1 anno | -5,15 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +11,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,26 |
| 2023 | +2,37 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +6,14 |
| 2020 | -6,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,0821 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,66 |
| 1 mese | -0,86 |
| 3 mesi | +1,28 |
| 6 mesi | +1,86 |
| Da inizio anno | -5,32 |
| 1 anno | -5,15 |
| 2 anni | +3,15 |
| 3 anni | +4,96 |
| 4 anni | +5,24 |
| 5 anni | +11,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,26 |
| 2023 | +2,37 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | +6,14 |
| 2020 | -6,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,0821 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1955 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2821 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1724 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2314 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3661 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2355 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,85 |
| 3 anni | +6,16 |
| 5 anni | +5,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,98 |
| 3 anni | +4,80 |
| 5 anni | +4,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2821 |
| Sortino | -0,3661 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.872
-3,56
3 anni 15.635
16.786
+4,48
5 anni 13.875
9.542
+12,60
|
18.872 | -3,56 | 16.786 | +4,48 | 9.542 | +12,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.194
+8,85
3 anni 15.635
5.403
+6,16
5 anni 13.875
2.802
+5,92
|
10.194 | +8,85 | 5.403 | +6,16 | 2.802 | +5,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.787
+6,98
3 anni 15.635
7.235
+4,80
5 anni 13.875
2.622
+4,16
|
12.787 | +6,98 | 7.235 | +4,80 | 2.622 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.729
-0,20
3 anni 15.635
17.798
-0,28
5 anni 13.875
10.738
+0,17
|
18.729 | -0,20 | 17.798 | -0,28 | 10.738 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.787
-0,23
3 anni 15.635
17.740
-0,37
5 anni 13.875
10.778
+0,24
|
18.787 | -0,23 | 17.740 | -0,37 | 10.738 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.580
-3,56
3 anni 15.635
5.785
+4,48
5 anni 13.875
3.730
+12,60
|
6.580 | -3,56 | 5.785 | +4,48 | 3.730 | +12,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.122
+8,85
3 anni 15.635
1.532
+6,16
5 anni 13.875
802
+5,92
|
3.122 | +8,85 | 1.532 | +6,16 | 802 | +5,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.153
+6,98
3 anni 15.635
2.128
+4,80
5 anni 13.875
804
+4,16
|
4.153 | +6,98 | 2.128 | +4,80 | 804 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.674
-0,20
3 anni 15.635
6.222
-0,28
5 anni 13.875
4.105
+0,17
|
6.674 | -0,20 | 6.222 | -0,28 | 4.105 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.688
-0,23
3 anni 15.635
6.195
-0,37
5 anni 13.875
4.125
+0,24
|
6.688 | -0,23 | 6.195 | -0,37 | 4.125 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 