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Ninety One Global Managed Income A Cap $
30,10
+0,33%
Valuta: USD
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,10 | 30,00 | USD | 30/04/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0972617095 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/09/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +1,80 |
| 1 anno | +3,08 |
| 3 anni | +7,89 |
| 5 anni | +14,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,07 |
| 2024 | +9,30 |
| 2023 | +2,34 |
| 2022 | +0,34 |
| 2021 | +8,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,4754 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | +2,50 |
| 6 mesi | -0,00 |
| Da inizio anno | +1,80 |
| 1 anno | +3,08 |
| 2 anni | +2,95 |
| 3 anni | +7,89 |
| 4 anni | +4,80 |
| 5 anni | +14,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,07 |
| 2024 | +9,30 |
| 2023 | +2,34 |
| 2022 | +0,34 |
| 2021 | +8,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,4754 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3738 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4576 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0868 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1797 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,33 |
| 3 anni | +6,04 |
| 5 anni | +5,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,98 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +4,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0659 |
| Sortino | -0,0868 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
18.551
-0,94
3 anni 15.871
15.754
+7,61
5 anni 14.155
7.967
+12,79
|
18.551 | -0,94 | 15.754 | +7,61 | 7.967 | +12,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.210
+7,33
3 anni 15.871
5.701
+6,04
5 anni 14.155
2.823
+5,88
|
9.210 | +7,33 | 5.701 | +6,04 | 2.823 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
9.701
+5,98
3 anni 15.871
6.477
+4,58
5 anni 14.155
2.219
+4,18
|
9.701 | +5,98 | 6.477 | +4,58 | 2.219 | +4,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.086
-0,37
3 anni 15.871
16.276
-0,07
5 anni 14.155
8.162
+0,13
|
18.086 | -0,37 | 16.276 | -0,07 | 8.162 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.227
-0,46
3 anni 15.871
16.232
-0,09
5 anni 14.155
8.195
+0,18
|
18.227 | -0,46 | 16.232 | -0,09 | 8.162 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
6.581
-0,94
3 anni 15.871
5.589
+7,61
5 anni 14.155
3.187
+12,79
|
6.581 | -0,94 | 5.589 | +7,61 | 3.187 | +12,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.879
+7,33
3 anni 15.871
1.605
+6,04
5 anni 14.155
806
+5,88
|
2.879 | +7,33 | 1.605 | +6,04 | 806 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
3.105
+5,98
3 anni 15.871
1.943
+4,58
5 anni 14.155
682
+4,18
|
3.105 | +5,98 | 1.943 | +4,58 | 682 | +4,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
6.639
-0,37
3 anni 15.871
5.863
-0,07
5 anni 14.155
3.314
+0,13
|
6.639 | -0,37 | 5.863 | -0,07 | 3.314 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
6.664
-0,46
3 anni 15.871
5.850
-0,09
5 anni 14.155
3.336
+0,18
|
6.664 | -0,46 | 5.850 | -0,09 | 3.336 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 