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Ninety One European Equity C Cap $
38,59
+1,02%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,59 | 38,20 | USD | 19/12/25 | +1,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0983163964 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 28/11/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 11,4094 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,59 |
| Ytd | +19,78 |
| 1 anno | +18,84 |
| 3 anni | +50,84 |
| 5 anni | +57,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,55 |
| 2023 | +12,12 |
| 2022 | -13,47 |
| 2021 | +20,15 |
| 2020 | -4,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,2402 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,08 |
| 1 settimana | +1,96 |
| 1 mese | +4,59 |
| 3 mesi | +4,77 |
| 6 mesi | +8,99 |
| Da inizio anno | +19,78 |
| 1 anno | +18,84 |
| 2 anni | +33,38 |
| 3 anni | +50,84 |
| 4 anni | +35,65 |
| 5 anni | +57,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,55 |
| 2023 | +12,12 |
| 2022 | -13,47 |
| 2021 | +20,15 |
| 2020 | -4,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,2402 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6176 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0297 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9287 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1977 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4185 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,52 |
| 3 anni | +11,70 |
| 5 anni | +13,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,36 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +7,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0297 |
| Sortino | 2,1977 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.352
+16,19
3 anni 15.635
2.525
+42,57
5 anni 13.875
3.043
+56,71
|
2.352 | +16,19 | 2.525 | +42,57 | 3.043 | +56,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.572
+10,52
3 anni 15.635
12.906
+11,70
5 anni 13.875
11.864
+13,82
|
13.572 | +10,52 | 12.906 | +11,70 | 11.864 | +13,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.559
+4,36
3 anni 15.635
9.730
+5,47
5 anni 13.875
10.257
+7,52
|
8.559 | +4,36 | 9.730 | +5,47 | 10.257 | +7,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.158
+1,62
3 anni 15.635
2.760
+1,03
5 anni 13.875
2.817
+0,78
|
2.158 | +1,62 | 2.760 | +1,03 | 2.817 | +0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.552
+3,93
3 anni 15.635
1.856
+2,20
5 anni 13.875
2.301
+1,42
|
1.552 | +3,93 | 1.856 | +2,20 | 2.817 | +1,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
942
+16,19
3 anni 15.635
1.144
+42,57
5 anni 13.875
1.324
+56,71
|
942 | +16,19 | 1.144 | +42,57 | 1.324 | +56,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.503
+10,52
3 anni 15.635
4.185
+11,70
5 anni 13.875
3.844
+13,82
|
4.503 | +10,52 | 4.185 | +11,70 | 3.844 | +13,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.613
+4,36
3 anni 15.635
3.046
+5,47
5 anni 13.875
3.266
+7,52
|
2.613 | +4,36 | 3.046 | +5,47 | 3.266 | +7,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
773
+1,62
3 anni 15.635
1.113
+1,03
5 anni 13.875
1.159
+0,78
|
773 | +1,62 | 1.113 | +1,03 | 1.159 | +0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
579
+3,93
3 anni 15.635
717
+2,20
5 anni 13.875
973
+1,42
|
579 | +3,93 | 717 | +2,20 | 973 | +1,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 