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Bny Mellon Emerging Markets Corp. Debt H Eur Hdg
129,951
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,951 | 129,705 | EUR | 12/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BB7N4393 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 26/06/13 |
| Nome del gestore | Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 3,5572 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | +4,03 |
| 3 anni | +17,83 |
| 5 anni | -5,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,62 |
| 2024 | +5,43 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -17,55 |
| 2021 | -3,39 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2979 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,76 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | +4,03 |
| 2 anni | +9,26 |
| 3 anni | +17,83 |
| 4 anni | +13,90 |
| 5 anni | -5,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,62 |
| 2024 | +5,43 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -17,55 |
| 2021 | -3,39 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2979 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7505 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3825 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9031 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5017 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,70 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +6,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,07 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +5,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5258 |
| Sortino | 0,9031 |
| Bull Market | +0,16 |
| Bear Market | -0,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.356
+4,60
3 anni 15.848
11.381
+18,58
5 anni 14.193
14.995
-5,28
|
13.356 | +4,60 | 11.381 | +18,58 | 14.995 | -5,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.226
+3,70
3 anni 15.848
3.428
+4,58
5 anni 14.193
4.851
+6,75
|
4.226 | +3,70 | 3.428 | +4,58 | 4.851 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.173
+3,07
3 anni 15.848
2.789
+2,70
5 anni 14.193
5.724
+5,24
|
5.173 | +3,07 | 2.789 | +2,70 | 5.724 | +5,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.008
+0,75
3 anni 15.848
9.323
+0,53
5 anni 14.193
15.323
-0,38
|
12.008 | +0,75 | 9.323 | +0,53 | 15.323 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.896
+0,91
3 anni 15.848
8.544
+0,90
5 anni 14.193
15.281
-0,50
|
12.896 | +0,91 | 8.544 | +0,90 | 15.323 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
695
+4,60
3 anni 15.848
425
+18,58
5 anni 14.193
765
-5,28
|
695 | +4,60 | 425 | +18,58 | 765 | -5,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
132
+3,70
3 anni 15.848
149
+4,58
5 anni 14.193
360
+6,75
|
132 | +3,70 | 149 | +4,58 | 360 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
387
+3,07
3 anni 15.848
103
+2,70
5 anni 14.193
389
+5,24
|
387 | +3,07 | 103 | +2,70 | 389 | +5,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
594
+0,75
3 anni 15.848
385
+0,53
5 anni 14.193
786
-0,38
|
594 | +0,75 | 385 | +0,53 | 786 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
645
+0,91
3 anni 15.848
301
+0,90
5 anni 14.193
793
-0,50
|
645 | +0,91 | 301 | +0,90 | 793 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 