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Bny Mellon Euroland Bond S Eur
1,165
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,165 | 1,166 | EUR | 17/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BF8HK850 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Data di partenza | 10/02/14 |
| Nome del gestore | David C. Leduc; Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 20,3105 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,30 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | +0,74 |
| 3 anni | +11,96 |
| 5 anni | -7,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +8,29 |
| 2022 | -16,45 |
| 2021 | -3,26 |
| 2020 | +5,31 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 200000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 200000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | -0,30 |
| 3 mesi | +0,03 |
| 6 mesi | +0,34 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | +0,74 |
| 2 anni | +5,97 |
| 3 anni | +11,96 |
| 4 anni | -5,64 |
| 5 anni | -7,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +8,29 |
| 2022 | -16,45 |
| 2021 | -3,26 |
| 2020 | +5,31 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,33 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2927 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4354 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4449 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,579 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +5,13 |
| 5 anni | +5,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +3,33 |
| 5 anni | +4,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2927 |
| Sortino | 0,4449 |
| Bull Market | +3,51 |
| Bear Market | -3,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.874
+1,03
3 anni 15.635
8.235
+11,41
5 anni 13.875
8.679
-6,46
|
13.874 | +1,03 | 8.235 | +11,41 | 8.679 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.484
+3,52
3 anni 15.635
2.525
+5,13
5 anni 13.875
1.979
+5,90
|
4.484 | +3,52 | 2.525 | +5,13 | 1.979 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.468
+2,26
3 anni 15.635
2.131
+3,33
5 anni 13.875
2.016
+4,51
|
3.468 | +2,26 | 2.131 | +3,33 | 2.016 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.732
+0,33
3 anni 15.635
1.263
+0,29
5 anni 13.875
4.613
-0,44
|
8.732 | +0,33 | 1.263 | +0,29 | 4.613 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.074
+0,57
3 anni 15.635
1.066
+0,44
5 anni 13.875
4.628
-0,58
|
5.074 | +0,57 | 1.066 | +0,44 | 4.613 | -0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
155
+1,03
3 anni 15.635
91
+11,41
5 anni 13.875
113
-6,46
|
155 | +1,03 | 91 | +11,41 | 113 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
83
+3,52
3 anni 15.635
118
+5,13
5 anni 13.875
98
+5,90
|
83 | +3,52 | 118 | +5,13 | 98 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
96
+2,26
3 anni 15.635
151
+3,33
5 anni 13.875
106
+4,51
|
96 | +2,26 | 151 | +3,33 | 106 | +4,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
73
+0,33
3 anni 15.635
58
+0,29
5 anni 13.875
85
-0,44
|
73 | +0,33 | 58 | +0,29 | 85 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
92
+0,57
3 anni 15.635
108
+0,44
5 anni 13.875
97
-0,58
|
92 | +0,57 | 108 | +0,44 | 97 | -0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 