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Hsbc Gif Us Dollar Bond A Sgd
22,587
+0,38%
Valuta: SGD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,587 | 22,502 | SGD | 18/12/25 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165076018 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | SGD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/03 |
| Nome del gestore | Azim Meghji |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,59 |
| Ytd | -5,38 |
| 1 anno | -5,15 |
| 3 anni | -0,47 |
| 5 anni | -1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,89 |
| 2023 | +1,18 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +6,38 |
| 2020 | -2,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,5623 |
Società di Gestione
Hsbc Investmt Funds (Lux) S.A
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 SGD |
| Integrativo | 0,0000 SGD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -0,59 |
| 3 mesi | +1,45 |
| 6 mesi | +2,21 |
| Da inizio anno | -5,38 |
| 1 anno | -5,15 |
| 2 anni | +0,74 |
| 3 anni | -0,47 |
| 4 anni | -7,61 |
| 5 anni | -1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,89 |
| 2023 | +1,18 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +6,38 |
| 2020 | -2,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,5623 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2968 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4762 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3154 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3479 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5958 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4255 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,84 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +6,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,22 |
| 3 anni | +5,35 |
| 5 anni | +4,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4762 |
| Sortino | -0,5958 |
| Bull Market | +3,84 |
| Bear Market | -2,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.306
-3,98
3 anni 15.635
17.771
+0,62
5 anni 13.875
14.057
-2,07
|
19.306 | -3,98 | 17.771 | +0,62 | 14.057 | -2,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.187
+8,84
3 anni 15.635
6.530
+6,65
5 anni 13.875
4.170
+6,56
|
10.187 | +8,84 | 6.530 | +6,65 | 4.170 | +6,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.427
+7,22
3 anni 15.635
9.310
+5,35
5 anni 13.875
5.365
+4,96
|
13.427 | +7,22 | 9.310 | +5,35 | 5.365 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.671
-0,30
3 anni 15.635
18.555
-0,48
5 anni 13.875
15.334
-0,32
|
19.671 | -0,30 | 18.555 | -0,48 | 15.334 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.668
-0,35
3 anni 15.635
18.473
-0,60
5 anni 13.875
15.290
-0,43
|
19.668 | -0,35 | 18.473 | -0,60 | 15.334 | -0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
53
-3,98
3 anni 15.635
51
+0,62
5 anni 13.875
36
-2,07
|
53 | -3,98 | 51 | +0,62 | 36 | -2,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
54
+8,84
3 anni 15.635
41
+6,65
5 anni 13.875
23
+6,56
|
54 | +8,84 | 41 | +6,65 | 23 | +6,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
63
+7,22
3 anni 15.635
45
+5,35
5 anni 13.875
32
+4,96
|
63 | +7,22 | 45 | +5,35 | 32 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
53
-0,30
3 anni 15.635
48
-0,48
5 anni 13.875
37
-0,32
|
53 | -0,30 | 48 | -0,48 | 37 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
52
-0,35
3 anni 15.635
47
-0,60
5 anni 13.875
34
-0,43
|
52 | -0,35 | 47 | -0,60 | 34 | -0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 