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Hsbc Gif Us Dollar Bond A Sgd
22,466
+0,31%
Valuta: SGD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,466 | 22,396 | SGD | 02/04/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165076018 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | SGD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/03 |
| Nome del gestore | Azim Meghji |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | -2,91 |
| 3 anni | +2,80 |
| 5 anni | -1,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,31 |
| 2024 | +6,89 |
| 2023 | +1,18 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +6,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,0483 |
Società di Gestione
Hsbc Investmt Funds (Lux) S.A
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 SGD |
| Integrativo | 0,0000 SGD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,59 |
| 1 settimana | +0,65 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +1,74 |
| 6 mesi | +2,13 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | -2,91 |
| 2 anni | +2,04 |
| 3 anni | +2,80 |
| 4 anni | -2,16 |
| 5 anni | -1,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,31 |
| 2024 | +6,89 |
| 2023 | +1,18 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +6,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,0483 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,461 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3316 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1582 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5614 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4437 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,80 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +6,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,89 |
| 3 anni | +5,25 |
| 5 anni | +4,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,461 |
| Sortino | -0,5614 |
| Bull Market | +3,84 |
| Bear Market | -5,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.221
-6,53
3 anni 15.888
18.293
+2,13
5 anni 14.134
13.977
+0,50
|
20.221 | -6,53 | 18.293 | +2,13 | 13.977 | +0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.487
+7,80
3 anni 15.888
7.111
+6,42
5 anni 14.134
4.503
+6,54
|
10.487 | +7,80 | 7.111 | +6,42 | 4.503 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.843
+7,89
3 anni 15.888
9.994
+5,25
5 anni 14.134
5.368
+4,97
|
14.843 | +7,89 | 9.994 | +5,25 | 5.368 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.572
-1,18
3 anni 15.888
18.843
-0,46
5 anni 14.134
15.274
-0,33
|
20.572 | -1,18 | 18.843 | -0,46 | 15.274 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.430
-1,16
3 anni 15.888
18.756
-0,56
5 anni 14.134
15.231
-0,44
|
20.430 | -1,16 | 18.756 | -0,56 | 15.274 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
49
-6,53
3 anni 15.888
51
+2,13
5 anni 14.134
44
+0,50
|
49 | -6,53 | 51 | +2,13 | 44 | +0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
59
+7,80
3 anni 15.888
55
+6,42
5 anni 14.134
31
+6,54
|
59 | +7,80 | 55 | +6,42 | 31 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
66
+7,89
3 anni 15.888
62
+5,25
5 anni 14.134
34
+4,97
|
66 | +7,89 | 62 | +5,25 | 34 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
52
-1,18
3 anni 15.888
47
-0,46
5 anni 14.134
42
-0,33
|
52 | -1,18 | 47 | -0,46 | 42 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
50
-1,16
3 anni 15.888
49
-0,56
5 anni 14.134
42
-0,44
|
50 | -1,16 | 49 | -0,56 | 42 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 