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Hsbc Gif Us Dollar Bond A Pln
64,627
+0,48%
Valuta: PLN
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,627 | 64,32 | PLN | 11/06/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165076018 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | PLN |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/03 |
| Nome del gestore | Azim Meghji |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,13 |
| Ytd | +1,69 |
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +3,43 |
| 5 anni | +0,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,57 |
| 2024 | +6,99 |
| 2023 | +1,50 |
| 2022 | -8,92 |
| 2021 | +5,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,3116 |
Società di Gestione
Hsbc Investmt Funds (Lux) S.A
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 PLN |
| Integrativo | 0,0000 PLN |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +0,78 |
| 1 mese | +2,13 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +2,21 |
| Da inizio anno | +1,69 |
| 1 anno | +4,57 |
| 2 anni | +1,99 |
| 3 anni | +3,43 |
| 4 anni | -1,83 |
| 5 anni | +0,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,57 |
| 2024 | +6,99 |
| 2023 | +1,50 |
| 2022 | -8,92 |
| 2021 | +5,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,3116 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2889 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2459 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4007 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,51 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +5,24 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,3264 |
| Sortino | -0,4007 |
| Bull Market | +3,63 |
| Bear Market | -5,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.410
+2,13
3 anni 15.848
18.345
+0,53
5 anni 14.193
13.642
+0,67
|
17.410 | +2,13 | 18.345 | +0,53 | 13.642 | +0,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.613
+5,51
3 anni 15.848
6.781
+6,51
5 anni 14.193
4.222
+6,50
|
7.613 | +5,51 | 6.781 | +6,51 | 4.222 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.098
+3,87
3 anni 15.848
8.733
+5,24
5 anni 14.193
4.688
+4,92
|
8.098 | +3,87 | 8.733 | +5,24 | 4.688 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.767
-0,18
3 anni 15.848
18.337
-0,33
5 anni 14.193
14.656
-0,29
|
18.767 | -0,18 | 18.337 | -0,33 | 14.656 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.998
-0,25
3 anni 15.848
18.291
-0,40
5 anni 14.193
14.665
-0,39
|
18.998 | -0,25 | 18.291 | -0,40 | 14.656 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
43
+2,13
3 anni 15.848
58
+0,53
5 anni 14.193
32
+0,67
|
43 | +2,13 | 58 | +0,53 | 32 | +0,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
51
+5,51
3 anni 15.848
36
+6,51
5 anni 14.193
23
+6,50
|
51 | +5,51 | 36 | +6,51 | 23 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
43
+3,87
3 anni 15.848
51
+5,24
5 anni 14.193
28
+4,92
|
43 | +3,87 | 51 | +5,24 | 28 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
39
-0,18
3 anni 15.848
53
-0,33
5 anni 14.193
45
-0,29
|
39 | -0,18 | 53 | -0,33 | 45 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
39
-0,25
3 anni 15.848
49
-0,40
5 anni 14.193
43
-0,39
|
39 | -0,25 | 49 | -0,40 | 43 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 