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Hsbc Gif Us Dollar Bond A Pln
64,764
+0,64%
Valuta: PLN
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,764 | 64,354 | PLN | 02/04/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165076018 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | PLN |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/03 |
| Nome del gestore | Azim Meghji |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,26 |
| Ytd | +1,11 |
| 1 anno | -2,54 |
| 3 anni | +2,22 |
| 5 anni | -1,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,57 |
| 2024 | +6,99 |
| 2023 | +1,50 |
| 2022 | -8,92 |
| 2021 | +5,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,8576 |
Società di Gestione
Hsbc Investmt Funds (Lux) S.A
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 PLN |
| Integrativo | 0,0000 PLN |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,1000 - Max: 3,1000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | -0,26 |
| 3 mesi | +1,78 |
| 6 mesi | +1,71 |
| Da inizio anno | +1,11 |
| 1 anno | -2,54 |
| 2 anni | +1,92 |
| 3 anni | +2,22 |
| 4 anni | -2,38 |
| 5 anni | -1,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,57 |
| 2024 | +6,99 |
| 2023 | +1,50 |
| 2022 | -8,92 |
| 2021 | +5,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,8576 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,15 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4634 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,321 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,97 |
| 3 anni | +6,37 |
| 5 anni | +6,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,90 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4634 |
| Sortino | -0,5659 |
| Bull Market | +3,63 |
| Bear Market | -5,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.453
-6,77
3 anni 15.888
18.336
+1,92
5 anni 14.134
13.954
+0,56
|
20.453 | -6,77 | 18.336 | +1,92 | 13.954 | +0,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.858
+7,97
3 anni 15.888
6.951
+6,37
5 anni 14.134
4.478
+6,53
|
10.858 | +7,97 | 6.951 | +6,37 | 4.478 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.923
+7,90
3 anni 15.888
9.780
+5,20
5 anni 14.134
5.124
+4,91
|
14.923 | +7,90 | 9.780 | +5,20 | 5.124 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.438
-1,15
3 anni 15.888
18.852
-0,46
5 anni 14.134
15.180
-0,32
|
20.438 | -1,15 | 18.852 | -0,46 | 15.180 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.377
-1,15
3 anni 15.888
18.768
-0,57
5 anni 14.134
15.160
-0,43
|
20.377 | -1,15 | 18.768 | -0,57 | 15.180 | -0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
54
-6,77
3 anni 15.888
58
+1,92
5 anni 14.134
42
+0,56
|
54 | -6,77 | 58 | +1,92 | 42 | +0,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
64
+7,97
3 anni 15.888
37
+6,37
5 anni 14.134
25
+6,53
|
64 | +7,97 | 37 | +6,37 | 25 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
68
+7,90
3 anni 15.888
53
+5,20
5 anni 14.134
20
+4,91
|
68 | +7,90 | 53 | +5,20 | 20 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
46
-1,15
3 anni 15.888
51
-0,46
5 anni 14.134
35
-0,32
|
46 | -1,15 | 51 | -0,46 | 35 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
46
-1,15
3 anni 15.888
51
-0,57
5 anni 14.134
35
-0,43
|
46 | -1,15 | 51 | -0,57 | 35 | -0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 