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Dnca Invest Evolutif Ad Dis Eur
177,63
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 177,63 | 177,37 | EUR | 09/04/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1055118761 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI World Net TR (EUR); 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 50% Bloomberg Euro Govt, Infl-Linked 1-10Y TR |
| Data di partenza | 02/05/14 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 9,1950 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,66 |
| Ytd | -1,39 |
| 1 anno | +14,94 |
| 3 anni | +29,31 |
| 5 anni | +29,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +14,55 |
| 2023 | +16,24 |
| 2022 | -15,66 |
| 2021 | +14,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,2117 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +2,37 |
| 1 mese | +0,66 |
| 3 mesi | -3,88 |
| 6 mesi | -1,86 |
| Da inizio anno | -1,39 |
| 1 anno | +14,94 |
| 2 anni | +7,44 |
| 3 anni | +29,31 |
| 4 anni | +28,72 |
| 5 anni | +29,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +14,55 |
| 2023 | +16,24 |
| 2022 | -15,66 |
| 2021 | +14,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,2117 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0517 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3008 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0631 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6108 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4311 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,64 |
| 3 anni | +10,51 |
| 5 anni | +11,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,71 |
| 3 anni | +7,25 |
| 5 anni | +7,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4209 |
| Sortino | 0,6108 |
| Bull Market | +4,76 |
| Bear Market | -6,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
13.507
+2,08
3 anni 15.865
7.161
+22,96
5 anni 14.155
4.926
+25,73
|
13.507 | +2,08 | 7.161 | +22,96 | 4.926 | +25,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
13.107
+10,64
3 anni 15.865
11.376
+10,51
5 anni 14.155
9.516
+11,26
|
13.107 | +10,64 | 11.376 | +10,51 | 9.516 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
16.061
+8,71
3 anni 15.865
12.132
+7,25
5 anni 14.155
9.871
+7,85
|
16.061 | +8,71 | 12.132 | +7,25 | 9.871 | +7,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
13.596
+0,05
3 anni 15.865
9.110
+0,42
5 anni 14.155
5.269
+0,30
|
13.596 | +0,05 | 9.110 | +0,42 | 5.269 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
13.611
+0,06
3 anni 15.865
9.267
+0,61
5 anni 14.155
5.435
+0,43
|
13.611 | +0,06 | 9.267 | +0,61 | 5.269 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
1.056
+2,08
3 anni 15.865
252
+22,96
5 anni 14.155
149
+25,73
|
1.056 | +2,08 | 252 | +22,96 | 149 | +25,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.322
+10,64
3 anni 15.865
1.154
+10,51
5 anni 14.155
874
+11,26
|
1.322 | +10,64 | 1.154 | +10,51 | 874 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
1.410
+8,71
3 anni 15.865
1.157
+7,25
5 anni 14.155
880
+7,85
|
1.410 | +8,71 | 1.157 | +7,25 | 880 | +7,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
1.047
+0,05
3 anni 15.865
461
+0,42
5 anni 14.155
199
+0,30
|
1.047 | +0,05 | 461 | +0,42 | 199 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
1.046
+0,06
3 anni 15.865
466
+0,61
5 anni 14.155
201
+0,43
|
1.046 | +0,06 | 466 | +0,61 | 201 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 