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Ubs (Lux) Em.Econ. Sovereign Bonds P Cap Eur Hdg
109,31
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,31 | 108,94 | EUR | 11/06/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0776291659 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified ($) |
| Data di partenza | 04/06/12 |
| Nome del gestore | Uwe Schillhorn |
| Patrimonio del fondo | 0,5227 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,26 |
| Ytd | +2,26 |
| 1 anno | +12,68 |
| 3 anni | +36,71 |
| 5 anni | +4,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,04 |
| 2024 | +7,48 |
| 2023 | +10,00 |
| 2022 | -21,62 |
| 2021 | -3,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,0813 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.26 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.26 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | -0,46 |
| 1 mese | -0,26 |
| 3 mesi | +1,27 |
| 6 mesi | +2,91 |
| Da inizio anno | +2,26 |
| 1 anno | +12,68 |
| 2 anni | +22,08 |
| 3 anni | +36,71 |
| 4 anni | +32,82 |
| 5 anni | +4,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,04 |
| 2024 | +7,48 |
| 2023 | +10,00 |
| 2022 | -21,62 |
| 2021 | -3,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,0813 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0099 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0251 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2819 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7372 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0392 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,82 |
| 3 anni | +7,48 |
| 5 anni | +9,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,96 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +7,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0099 |
| Sortino | 1,7372 |
| Bull Market | +2,82 |
| Bear Market | -1,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.380
+14,23
3 anni 15.848
5.778
+39,12
5 anni 14.193
11.938
+6,20
|
7.380 | +14,23 | 5.778 | +39,12 | 11.938 | +6,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.939
+6,82
3 anni 15.848
8.631
+7,48
5 anni 14.193
8.569
+9,96
|
9.939 | +6,82 | 8.631 | +7,48 | 8.569 | +9,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.185
+4,96
3 anni 15.848
5.786
+4,37
5 anni 14.193
9.240
+7,55
|
11.185 | +4,96 | 5.786 | +4,37 | 9.240 | +7,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
3.940
+1,66
3 anni 15.848
2.519
+1,01
5 anni 14.193
11.578
-0,03
|
3.940 | +1,66 | 2.519 | +1,01 | 11.578 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.604
+2,28
3 anni 15.848
2.695
+1,74
5 anni 14.193
11.535
-0,04
|
6.604 | +2,28 | 2.695 | +1,74 | 11.578 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15
+14,23
3 anni 15.848
18
+39,12
5 anni 14.193
491
+6,20
|
15 | +14,23 | 18 | +39,12 | 491 | +6,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
878
+6,82
3 anni 15.848
825
+7,48
5 anni 14.193
807
+9,96
|
878 | +6,82 | 825 | +7,48 | 807 | +9,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
799
+4,96
3 anni 15.848
385
+4,37
5 anni 14.193
781
+7,55
|
799 | +4,96 | 385 | +4,37 | 781 | +7,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
68
+1,66
3 anni 15.848
68
+1,01
5 anni 14.193
447
-0,03
|
68 | +1,66 | 68 | +1,01 | 447 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
195
+2,28
3 anni 15.848
51
+1,74
5 anni 14.193
446
-0,04
|
195 | +2,28 | 51 | +1,74 | 446 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 