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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Priv Dis Eur
103,24
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,24 | 103,25 | EUR | 09/04/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0823396717 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRIV |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 06/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,6007 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,02 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +11,72 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,09 |
| 2024 | +4,43 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -3,50 |
| 2021 | -0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | -0,02 |
| 3 mesi | +0,16 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +6,71 |
| 3 anni | +11,72 |
| 4 anni | +10,75 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,09 |
| 2024 | +4,43 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -3,50 |
| 2021 | -0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7852 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3214 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1773 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +0,54 |
| 5 anni | +1,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,7852 |
| Sortino | 1,1773 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
11.790
+2,34
3 anni 15.865
11.942
+11,57
5 anni 14.155
N.C.
+8,21
|
11.790 | +2,34 | 11.942 | +11,57 | N.C. | +8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
266
+1,00
3 anni 15.865
219
+0,81
5 anni 14.155
N.C.
+1,49
|
266 | +1,00 | 219 | +0,81 | N.C. | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
219
+0,87
3 anni 15.865
192
+0,54
5 anni 14.155
N.C.
+1,01
|
219 | +0,87 | 192 | +0,54 | N.C. | +1,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
1.441
+0,28
3 anni 15.865
160
+0,79
5 anni 14.155
N.C.
-0,16
|
1.441 | +0,28 | 160 | +0,79 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
1.443
+0,32
3 anni 15.865
174
+1,18
5 anni 14.155
N.C.
-0,24
|
1.443 | +0,32 | 174 | +1,18 | N.C. | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
255
+2,34
3 anni 15.865
530
+11,57
5 anni 14.155
N.C.
+8,21
|
255 | +2,34 | 530 | +11,57 | N.C. | +8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
14
+1,00
3 anni 15.865
10
+0,81
5 anni 14.155
N.C.
+1,49
|
14 | +1,00 | 10 | +0,81 | N.C. | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
9
+0,87
3 anni 15.865
7
+0,54
5 anni 14.155
N.C.
+1,01
|
9 | +0,87 | 7 | +0,54 | N.C. | +1,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
28
+0,28
3 anni 15.865
8
+0,79
5 anni 14.155
N.C.
-0,16
|
28 | +0,28 | 8 | +0,79 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
17
+0,32
3 anni 15.865
8
+1,18
5 anni 14.155
N.C.
-0,24
|
17 | +0,32 | 8 | +1,18 | N.C. | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 