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Bnp Paribas Bond 6m R Cap Eur
223,125
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 223,125 | 223,119 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | FR0011037746 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 80% EONIA; 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 22/05/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,3491 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +2,71 |
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | +11,68 |
| 5 anni | +9,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,09 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -0,23 |
| 2020 | +0,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.13 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.13 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,57 |
| 6 mesi | +1,26 |
| Da inizio anno | +2,71 |
| 1 anno | +2,80 |
| 2 anni | +7,12 |
| 3 anni | +11,68 |
| 4 anni | +9,83 |
| 5 anni | +9,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,09 |
| 2022 | -1,33 |
| 2021 | -0,23 |
| 2020 | +0,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,7677 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6231 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 15,6628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 8,8854 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3616 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,47 |
| 5 anni | +0,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,08 |
| 5 anni | +0,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,6231 |
| Sortino | 8,8854 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.765
+2,86
3 anni 15.635
13.322
+11,57
5 anni 13.875
10.515
+9,52
|
11.765 | +2,86 | 13.322 | +11,57 | 10.515 | +9,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
141
+0,20
3 anni 15.635
136
+0,47
5 anni 13.875
133
+0,95
|
141 | +0,20 | 136 | +0,47 | 133 | +0,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
39
+0,04
3 anni 15.635
45
+0,08
5 anni 13.875
117
+0,48
|
39 | +0,04 | 45 | +0,08 | 117 | +0,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
177
+2,77
3 anni 15.635
321
+1,62
5 anni 13.875
9.949
+0,23
|
177 | +2,77 | 321 | +1,62 | 9.949 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
134
+15,66
3 anni 15.635
17
+8,89
5 anni 13.875
9.565
+0,36
|
134 | +15,66 | 17 | +8,89 | 9.949 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2
+2,86
3 anni 15.635
2
+11,57
5 anni 13.875
4
+9,52
|
2 | +2,86 | 2 | +11,57 | 4 | +9,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
49
+0,20
3 anni 15.635
49
+0,47
5 anni 13.875
47
+0,95
|
49 | +0,20 | 49 | +0,47 | 47 | +0,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6
+0,04
3 anni 15.635
17
+0,08
5 anni 13.875
45
+0,48
|
6 | +0,04 | 17 | +0,08 | 45 | +0,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1
+2,77
3 anni 15.635
3
+1,62
5 anni 13.875
3
+0,23
|
1 | +2,77 | 3 | +1,62 | 3 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1
+15,66
3 anni 15.635
2
+8,89
5 anni 13.875
4
+0,36
|
1 | +15,66 | 2 | +8,89 | 4 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 