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Lo Funds Short-Term Money Market (Gbp) N Gbp
12,329
+0,03%
Valuta: GBP
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,329 | 12,325 | GBP | 22/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353682726 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | GBP |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Altre Valute |
| Benchmark dichiarato | 100% SONIA TR Index |
| Data di partenza | 20/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 40,3535 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,05 |
| Ytd | -1,16 |
| 1 anno | -0,98 |
| 3 anni | +15,74 |
| 5 anni | +21,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,16 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -3,95 |
| 2021 | +6,93 |
| 2020 | -4,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.22 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 GBP |
| Integrativo | 0,0000 GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.22 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,50 |
| 1 mese | +1,05 |
| 3 mesi | +0,86 |
| 6 mesi | -0,29 |
| Da inizio anno | -1,16 |
| 1 anno | -0,98 |
| 2 anni | +8,69 |
| 3 anni | +15,74 |
| 4 anni | +12,80 |
| 5 anni | +21,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,16 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -3,95 |
| 2021 | +6,93 |
| 2020 | -4,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8699 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4311 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0156 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,69 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +4,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +2,32 |
| 5 anni | +2,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2248 |
| Sortino | 0,3265 |
| Bull Market | +1,60 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.211
-0,80
3 anni 15.635
12.499
+13,24
5 anni 13.875
12.675
+18,86
|
16.211 | -0,80 | 12.499 | +13,24 | 12.675 | +18,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.420
+3,69
3 anni 15.635
5.333
+3,46
5 anni 13.875
6.049
+4,17
|
9.420 | +3,69 | 5.333 | +3,46 | 6.049 | +4,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.097
+3,05
3 anni 15.635
5.462
+2,32
5 anni 13.875
6.803
+2,69
|
11.097 | +3,05 | 5.462 | +2,32 | 6.803 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.795
-0,87
3 anni 15.635
13.018
+0,22
5 anni 13.875
13.190
+0,43
|
16.795 | -0,87 | 13.018 | +0,22 | 13.190 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.581
-1,02
3 anni 15.635
12.661
+0,33
5 anni 13.875
13.164
+0,65
|
16.581 | -1,02 | 12.661 | +0,33 | 13.190 | +0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.989
-0,80
3 anni 15.635
4.773
+13,24
5 anni 13.875
4.266
+18,86
|
6.989 | -0,80 | 4.773 | +13,24 | 4.266 | +18,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.722
+3,69
3 anni 15.635
1.668
+3,46
5 anni 13.875
1.946
+4,17
|
3.722 | +3,69 | 1.668 | +3,46 | 1.946 | +4,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.473
+3,05
3 anni 15.635
1.773
+2,32
5 anni 13.875
2.264
+2,69
|
4.473 | +3,05 | 1.773 | +2,32 | 2.264 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.131
-0,87
3 anni 15.635
4.986
+0,22
5 anni 13.875
4.628
+0,43
|
7.131 | -0,87 | 4.986 | +0,22 | 4.628 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.071
-1,02
3 anni 15.635
4.878
+0,33
5 anni 13.875
4.613
+0,65
|
7.071 | -1,02 | 4.878 | +0,33 | 4.613 | +0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 