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Dnca Invest One A Cap Eur
112,14
+0,90%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,14 | 111,14 | EUR | 11/06/26 | +0,90 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745921 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 29/10/13 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 18,0012 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,62 |
| Ytd | -1,11 |
| 1 anno | -4,65 |
| 3 anni | +2,71 |
| 5 anni | +4,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,8522 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,90 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,62 |
| 3 mesi | +0,84 |
| 6 mesi | -0,88 |
| Da inizio anno | -1,11 |
| 1 anno | -4,65 |
| 2 anni | -3,30 |
| 3 anni | +2,71 |
| 4 anni | +8,37 |
| 5 anni | +4,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,8522 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2298 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5234 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2353 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2382 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3318 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | +4,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +3,09 |
| 5 anni | +3,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5234 |
| Sortino | -0,6102 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.430
-4,86
3 anni 15.848
17.930
+3,13
5 anni 14.193
12.467
+4,56
|
21.430 | -4,86 | 17.930 | +3,13 | 12.467 | +4,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.176
+4,94
3 anni 15.848
2.267
+3,65
5 anni 14.193
1.215
+4,41
|
6.176 | +4,94 | 2.267 | +3,65 | 1.215 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.074
+4,90
3 anni 15.848
3.315
+3,09
5 anni 14.193
1.166
+3,26
|
11.074 | +4,90 | 3.315 | +3,09 | 1.166 | +3,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.876
-1,23
3 anni 15.848
18.948
-0,52
5 anni 14.193
14.180
-0,24
|
21.876 | -1,23 | 18.948 | -0,52 | 14.180 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.862
-1,24
3 anni 15.848
18.857
-0,61
5 anni 14.193
14.255
-0,33
|
21.862 | -1,24 | 18.857 | -0,61 | 14.180 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.799
-4,86
3 anni 15.848
6.230
+3,13
5 anni 14.193
4.569
+4,56
|
7.799 | -4,86 | 6.230 | +3,13 | 4.569 | +4,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.897
+4,94
3 anni 15.848
619
+3,65
5 anni 14.193
332
+4,41
|
1.897 | +4,94 | 619 | +3,65 | 332 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.798
+4,90
3 anni 15.848
925
+3,09
5 anni 14.193
318
+3,26
|
3.798 | +4,90 | 925 | +3,09 | 318 | +3,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.090
-1,23
3 anni 15.848
6.699
-0,52
5 anni 14.193
5.182
-0,24
|
8.090 | -1,23 | 6.699 | -0,52 | 5.182 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.079
-1,24
3 anni 15.848
6.656
-0,61
5 anni 14.193
5.189
-0,33
|
8.079 | -1,24 | 6.656 | -0,61 | 5.189 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 