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Dnca Invest One A Cap Eur
113,43
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,43 | 113,15 | EUR | 15/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745921 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 29/10/13 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 25,0820 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,60 |
| Ytd | -3,40 |
| 1 anno | -3,44 |
| 3 anni | +8,88 |
| 5 anni | +9,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| 2020 | +6,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0867 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -1,18 |
| 1 mese | -1,60 |
| 3 mesi | -4,42 |
| 6 mesi | -3,30 |
| Da inizio anno | -3,40 |
| 1 anno | -3,44 |
| 2 anni | -0,13 |
| 3 anni | +8,88 |
| 4 anni | +5,22 |
| 5 anni | +9,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| 2020 | +6,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0867 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3691 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5092 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5539 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8006 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +4,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,13 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +2,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,411 |
| Sortino | 0,5539 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.601
-2,13
3 anni 15.635
14.158
+10,15
5 anni 13.875
9.556
+12,54
|
17.601 | -2,13 | 14.158 | +10,15 | 9.556 | +12,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.465
+3,43
3 anni 15.635
2.552
+4,30
5 anni 13.875
1.404
+4,72
|
4.465 | +3,43 | 2.552 | +4,30 | 1.404 | +4,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.132
+4,13
3 anni 15.635
3.539
+3,16
5 anni 13.875
1.108
+2,95
|
8.132 | +4,13 | 3.539 | +3,16 | 1.108 | +2,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.122
-0,37
3 anni 15.635
11.336
+0,41
5 anni 13.875
5.883
+0,51
|
20.122 | -0,37 | 11.336 | +0,41 | 5.883 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.157
-0,28
3 anni 15.635
11.956
+0,55
5 anni 13.875
5.886
+0,80
|
19.157 | -0,28 | 11.956 | +0,55 | 5.883 | +0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.107
-2,13
3 anni 15.635
4.956
+10,15
5 anni 13.875
3.736
+12,54
|
6.107 | -2,13 | 4.956 | +10,15 | 3.736 | +12,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.236
+3,43
3 anni 15.635
706
+4,30
5 anni 13.875
368
+4,72
|
1.236 | +3,43 | 706 | +4,30 | 368 | +4,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.460
+4,13
3 anni 15.635
994
+3,16
5 anni 13.875
292
+2,95
|
2.460 | +4,13 | 994 | +3,16 | 292 | +2,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.320
-0,37
3 anni 15.635
4.020
+0,41
5 anni 13.875
2.399
+0,51
|
7.320 | -0,37 | 4.020 | +0,41 | 2.399 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.873
-0,28
3 anni 15.635
4.225
+0,55
5 anni 13.875
2.389
+0,80
|
6.873 | -0,28 | 4.225 | +0,55 | 2.389 | +0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 