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Dnca Invest One A Cap Eur
110,96
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,96 | 111,06 | EUR | 09/04/26 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745921 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 29/10/13 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 20,7749 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | -2,15 |
| 1 anno | -2,26 |
| 3 anni | +2,20 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,594 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,86 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | -2,89 |
| 6 mesi | -6,29 |
| Da inizio anno | -2,15 |
| 1 anno | -2,26 |
| 2 anni | -4,56 |
| 3 anni | +2,20 |
| 4 anni | +7,30 |
| 5 anni | +3,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +3,18 |
| 2023 | +9,28 |
| 2022 | -4,16 |
| 2021 | +5,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,594 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8553 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3127 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4564 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9516 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4215 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,72 |
| 3 anni | +3,94 |
| 5 anni | +4,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +3,54 |
| 5 anni | +3,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,8553 |
| Sortino | -0,9516 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
21.055
-4,76
3 anni 15.865
18.338
-1,26
5 anni 14.155
12.134
+1,86
|
21.055 | -4,76 | 18.338 | -1,26 | 12.134 | +1,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
5.692
+4,72
3 anni 15.865
2.599
+3,94
5 anni 14.155
1.235
+4,37
|
5.692 | +4,72 | 2.599 | +3,94 | 1.235 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
7.207
+4,67
3 anni 15.865
4.212
+3,54
5 anni 14.155
1.181
+3,24
|
7.207 | +4,67 | 4.212 | +3,54 | 1.181 | +3,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
22.014
-1,44
3 anni 15.865
19.550
-0,86
5 anni 14.155
14.673
-0,31
|
22.014 | -1,44 | 19.550 | -0,86 | 14.673 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
22.002
-1,46
3 anni 15.865
19.480
-0,95
5 anni 14.155
14.753
-0,42
|
22.002 | -1,46 | 19.480 | -0,95 | 14.673 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
7.638
-4,76
3 anni 15.865
6.402
-1,26
5 anni 14.155
4.460
+1,86
|
7.638 | -4,76 | 6.402 | -1,26 | 4.460 | +1,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.663
+4,72
3 anni 15.865
729
+3,94
5 anni 14.155
331
+4,37
|
1.663 | +4,72 | 729 | +3,94 | 331 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
2.174
+4,67
3 anni 15.865
1.176
+3,54
5 anni 14.155
319
+3,24
|
2.174 | +4,67 | 1.176 | +3,54 | 319 | +3,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
8.135
-1,44
3 anni 15.865
6.923
-0,86
5 anni 14.155
5.338
-0,31
|
8.135 | -1,44 | 6.923 | -0,86 | 5.338 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
8.131
-1,46
3 anni 15.865
6.899
-0,95
5 anni 14.155
5.353
-0,42
|
8.131 | -1,46 | 6.899 | -0,95 | 5.353 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 