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Capital Group Gl. Allocation Bh Cap Eur Hdg
17,25
-0,52%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,25 | 17,34 | EUR | 16/12/25 | -0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU1006076209 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BH- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/01/14 |
| Nome del gestore | Hilda Applbaum; Andrew Cormack; Paul Flynn; Thomas Høgh; Anirudh Samsi; Tomonori Tani |
| Patrimonio del fondo | 214,7493 al 30/06/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | +4,42 |
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | +20,71 |
| 5 anni | +19,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,80 |
| 2023 | +5,30 |
| 2022 | -13,50 |
| 2021 | +12,35 |
| 2020 | +6,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,4536 |
Società di Gestione
Capital International Sarl
3, place des Bergues CH-1201 - Ginevra
Tel. N.D.
3, place des Bergues CH-1201 - Ginevra
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,52 |
| 1 settimana | -0,92 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | +2,56 |
| Da inizio anno | +4,42 |
| 1 anno | +2,43 |
| 2 anni | +16,40 |
| 3 anni | +20,71 |
| 4 anni | +6,42 |
| 5 anni | +19,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,80 |
| 2023 | +5,30 |
| 2022 | -13,50 |
| 2021 | +12,35 |
| 2020 | +6,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,4536 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,862 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6189 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4406 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3833 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6396 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,67 |
| 3 anni | +7,66 |
| 5 anni | +9,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,61 |
| 3 anni | +4,88 |
| 5 anni | +6,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6189 |
| Sortino | 0,9678 |
| Bull Market | +2,09 |
| Bear Market | -3,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.373
+5,55
3 anni 15.635
8.653
+19,45
5 anni 13.875
7.128
+22,38
|
7.373 | +5,55 | 8.653 | +19,45 | 7.128 | +22,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.952
+5,67
3 anni 15.635
8.562
+7,66
5 anni 13.875
7.909
+9,00
|
6.952 | +5,67 | 8.562 | +7,66 | 7.909 | +9,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.281
+3,61
3 anni 15.635
7.526
+4,88
5 anni 13.875
8.111
+6,14
|
7.281 | +3,61 | 7.526 | +4,88 | 8.111 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.857
+0,86
3 anni 15.635
8.352
+0,62
5 anni 13.875
6.848
+0,44
|
7.857 | +0,86 | 8.352 | +0,62 | 6.848 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.899
+1,38
3 anni 15.635
8.678
+0,97
5 anni 13.875
7.118
+0,64
|
7.899 | +1,38 | 8.678 | +0,97 | 6.848 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
214
+5,55
3 anni 15.635
255
+19,45
5 anni 13.875
200
+22,38
|
214 | +5,55 | 255 | +19,45 | 200 | +22,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
119
+5,67
3 anni 15.635
319
+7,66
5 anni 13.875
333
+9,00
|
119 | +5,67 | 319 | +7,66 | 333 | +9,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
120
+3,61
3 anni 15.635
302
+4,88
5 anni 13.875
351
+6,14
|
120 | +3,61 | 302 | +4,88 | 351 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
196
+0,86
3 anni 15.635
218
+0,62
5 anni 13.875
215
+0,44
|
196 | +0,86 | 218 | +0,62 | 215 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
184
+1,38
3 anni 15.635
211
+0,97
5 anni 13.875
223
+0,64
|
184 | +1,38 | 211 | +0,97 | 223 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 