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Fidelity Euro Bond Y Dis Eur
10,46
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,46 | 10,45 | EUR | 18/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0949332349 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 25/09/13 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 9,7891 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,10 |
| Ytd | +0,27 |
| 1 anno | -0,56 |
| 3 anni | +8,65 |
| 5 anni | -11,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,94 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -18,93 |
| 2021 | -1,99 |
| 2020 | +6,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2916 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -0,10 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | +0,37 |
| Da inizio anno | +0,27 |
| 1 anno | -0,56 |
| 2 anni | +3,71 |
| 3 anni | +8,65 |
| 4 anni | -10,87 |
| 5 anni | -11,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,94 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -18,93 |
| 2021 | -1,99 |
| 2020 | +6,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2916 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2374 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1455 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2841 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2163 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5913 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +7,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +4,31 |
| 5 anni | +6,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1455 |
| Sortino | 0,2163 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.672
-0,83
3 anni 15.635
15.178
+8,32
5 anni 13.875
15.549
-10,87
|
16.672 | -0,83 | 15.178 | +8,32 | 15.549 | -10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.796
+4,50
3 anni 15.635
6.187
+6,54
5 anni 13.875
6.948
+7,93
|
5.796 | +4,50 | 6.187 | +6,54 | 6.948 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.825
+3,36
3 anni 15.635
6.100
+4,31
5 anni 13.875
7.992
+6,06
|
6.825 | +3,36 | 6.100 | +4,31 | 7.992 | +6,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.128
-0,24
3 anni 15.635
14.627
+0,15
5 anni 13.875
15.993
-0,45
|
19.128 | -0,24 | 14.627 | +0,15 | 15.993 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.182
-0,28
3 anni 15.635
14.558
+0,22
5 anni 13.875
15.980
-0,59
|
19.182 | -0,28 | 14.558 | +0,22 | 15.993 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
840
-0,83
3 anni 15.635
548
+8,32
5 anni 13.875
640
-10,87
|
840 | -0,83 | 548 | +8,32 | 640 | -10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
733
+4,50
3 anni 15.635
649
+6,54
5 anni 13.875
627
+7,93
|
733 | +4,50 | 649 | +6,54 | 627 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
739
+3,36
3 anni 15.635
583
+4,31
5 anni 13.875
688
+6,06
|
739 | +3,36 | 583 | +4,31 | 688 | +6,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
918
-0,24
3 anni 15.635
483
+0,15
5 anni 13.875
589
-0,45
|
918 | -0,24 | 483 | +0,15 | 589 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
922
-0,28
3 anni 15.635
483
+0,22
5 anni 13.875
590
-0,59
|
922 | -0,28 | 483 | +0,22 | 590 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 