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Fidelity Euro Bond Y Dis Eur
10,42
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,42 | 10,40 | EUR | 15/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0949332349 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 25/09/13 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 8,2947 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,07 |
| Ytd | -0,48 |
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +10,61 |
| 5 anni | -9,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,37 |
| 2024 | +2,94 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -18,93 |
| 2021 | -1,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,0969 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | +1,07 |
| 3 mesi | +0,19 |
| 6 mesi | -0,29 |
| Da inizio anno | -0,48 |
| 1 anno | +0,17 |
| 2 anni | +3,41 |
| 3 anni | +10,61 |
| 4 anni | +7,29 |
| 5 anni | -9,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,37 |
| 2024 | +2,94 |
| 2023 | +8,17 |
| 2022 | -18,93 |
| 2021 | -1,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,0969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9536 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0028 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4481 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5878 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,49 |
| 3 anni | +5,45 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,51 |
| 3 anni | +3,63 |
| 5 anni | +6,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0028 |
| Sortino | 0,0032 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
20.772
+0,17
3 anni 16.061
16.138
+9,09
5 anni 14.393
15.855
-8,78
|
20.772 | +0,17 | 16.138 | +9,09 | 15.855 | -8,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.664
+2,49
3 anni 16.061
4.749
+5,45
5 anni 14.393
7.102
+7,95
|
1.664 | +2,49 | 4.749 | +5,45 | 7.102 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.025
+2,51
3 anni 16.061
4.376
+3,63
5 anni 14.393
7.639
+6,14
|
3.025 | +2,51 | 4.376 | +3,63 | 7.639 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.929
-0,95
3 anni 16.061
16.380
-0,00
5 anni 14.393
16.074
-0,45
|
21.929 | -0,95 | 16.380 | -0,00 | 16.074 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.807
-0,94
3 anni 16.061
16.379
+0,00
5 anni 14.393
16.088
-0,59
|
21.807 | -0,94 | 16.379 | +0,00 | 16.074 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.080
+0,17
3 anni 16.061
550
+9,09
5 anni 14.393
669
-8,78
|
1.080 | +0,17 | 550 | +9,09 | 669 | -8,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
259
+2,49
3 anni 16.061
594
+5,45
5 anni 14.393
686
+7,95
|
259 | +2,49 | 594 | +5,45 | 686 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
361
+2,51
3 anni 16.061
541
+3,63
5 anni 14.393
703
+6,14
|
361 | +2,51 | 541 | +3,63 | 703 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.118
-0,95
3 anni 16.061
568
-0,00
5 anni 14.393
553
-0,45
|
1.118 | -0,95 | 568 | -0,00 | 553 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.112
-0,94
3 anni 16.061
570
+0,00
5 anni 14.393
557
-0,59
|
1.112 | -0,94 | 570 | +0,00 | 557 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 