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Fidelity Japan Value A Cap $ Hdg
55,29
+0,11%
Valuta: USD
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 55,29 | 55,23 | USD | 26/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0997587083 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% TOPIX TR JPY |
| Data di partenza | 10/01/14 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 286,2885 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +10,63 |
| Ytd | +26,50 |
| 1 anno | +64,74 |
| 3 anni | +127,74 |
| 5 anni | +232,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,54 |
| 2024 | +27,47 |
| 2023 | +31,34 |
| 2022 | +8,66 |
| 2021 | +30,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,44 |
| 1 settimana | +4,51 |
| 1 mese | +10,63 |
| 3 mesi | +7,11 |
| 6 mesi | +29,75 |
| Da inizio anno | +26,50 |
| 1 anno | +64,74 |
| 2 anni | +68,37 |
| 3 anni | +127,74 |
| 4 anni | +175,62 |
| 5 anni | +232,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,54 |
| 2024 | +27,47 |
| 2023 | +31,34 |
| 2022 | +8,66 |
| 2021 | +30,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1626 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,5337 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,4467 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,7062 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,1945 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,9219 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,29 |
| 3 anni | +16,65 |
| 5 anni | +14,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,78 |
| 3 anni | +7,99 |
| 5 anni | +7,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,5337 |
| Sortino | 3,1945 |
| Bull Market | +6,59 |
| Bear Market | -9,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.288
+57,06
3 anni 15.839
4.113
+124,20
5 anni 14.143
1.837
+202,49
|
3.288 | +57,06 | 4.113 | +124,20 | 1.837 | +202,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
16.817
+21,29
3 anni 15.839
14.419
+16,65
5 anni 14.143
11.898
+14,89
|
16.817 | +21,29 | 14.419 | +16,65 | 11.898 | +14,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.207
+9,78
3 anni 15.839
14.205
+7,99
5 anni 14.143
11.261
+7,37
|
17.207 | +9,78 | 14.205 | +7,99 | 11.261 | +7,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.803
+2,16
3 anni 15.839
8.391
+1,53
5 anni 14.143
1.732
+1,45
|
2.803 | +2,16 | 8.391 | +1,53 | 1.732 | +1,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.273
+4,71
3 anni 15.839
7.237
+3,19
5 anni 14.143
1.703
+2,92
|
7.273 | +4,71 | 7.237 | +3,19 | 1.732 | +2,92 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8
+57,06
3 anni 15.839
140
+124,20
5 anni 14.143
51
+202,49
|
8 | +57,06 | 140 | +124,20 | 51 | +202,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
296
+21,29
3 anni 15.839
283
+16,65
5 anni 14.143
284
+14,89
|
296 | +21,29 | 283 | +16,65 | 284 | +14,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
157
+9,78
3 anni 15.839
272
+7,99
5 anni 14.143
216
+7,37
|
157 | +9,78 | 272 | +7,99 | 216 | +7,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
54
+2,16
3 anni 15.839
163
+1,53
5 anni 14.143
52
+1,45
|
54 | +2,16 | 163 | +1,53 | 52 | +1,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
79
+4,71
3 anni 15.839
157
+3,19
5 anni 14.143
43
+2,92
|
79 | +4,71 | 157 | +3,19 | 43 | +2,92 |
Dati ed elaborazioni forniti da 