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Fidelity Em. Mkts Local Currency Debt I Dis $

5,748 +0,21%

Valuta: USD Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
5,748	5,736	USD	18/12/25	+0,21

Caratteristiche

Isin	LU0900495341
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	USD
Classe	I
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Obb. Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato	100% JPM GBI EM Global Diversified
Data di partenza	12/04/13
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	29,5876 al 28/11/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,06
Ytd	+6,54
1 anno	+6,52
3 anni	+20,33
5 anni	+13,91

Annuali
2024	+1,93
2023	+9,85
2022	-3,72
2021	-0,38
2020	-6,17

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.65
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	10000000,0000 USD
Integrativo	100000,0000 USD

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	10000000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.65
Rimborso	1%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,23
1 settimana	+0,22
1 mese	-0,06
3 mesi	+3,51
6 mesi	+6,07
Da inizio anno	+6,54
1 anno	+6,52
2 anni	+9,53
3 anni	+20,33
4 anni	+15,81
5 anni	+13,91

Annuali
2024	+1,93
2023	+9,85
2022	-3,72
2021	-0,38
2020	-6,17

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,9756
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,4651
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,33
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,5418
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,7356
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5343
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+5,52
3 anni	+5,66
5 anni	+6,98

Volatilità Negativa
1 anno	+3,57
3 anni	+3,55
5 anni	+4,23

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,4651
Sortino	0,7356
Bull Market	+2,53
Bear Market	-2,57

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.518 +7,10 3 anni 15.635 5.669 +19,93 5 anni 13.875 10.931 +17,42 Rendimenti	9.518	+7,10	5.669	+19,93	10.931	+17,42
Volatilità Totale 1 anno 17.746 9.290 +5,52 3 anni 15.635 7.632 +5,66 5 anni 13.875 7.570 +6,98 Volatilità Totale	9.290	+5,52	7.632	+5,66	7.570	+6,98
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 6.720 +3,57 3 anni 15.635 6.227 +3,55 5 anni 13.875 8.908 +4,23 Volatilità Negativa	6.720	+3,57	6.227	+3,55	8.908	+4,23
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 9.237 +0,98 3 anni 15.635 4.845 +0,47 5 anni 13.875 12.015 +0,33 Indice di Sharpe	9.237	+0,98	4.845	+0,47	12.015	+0,33
Indice di Sortino 1 anno 17.746 6.111 +1,54 3 anni 15.635 3.979 +0,74 5 anni 13.875 12.114 +0,53 Indice di Sortino	6.111	+1,54	3.979	+0,74	12.015	+0,53

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 294 +7,10 3 anni 15.635 54 +19,93 5 anni 13.875 536 +17,42 Rendimenti	294	+7,10	54	+19,93	536	+17,42
Volatilità Totale 1 anno 17.746 626 +5,52 3 anni 15.635 508 +5,66 5 anni 13.875 626 +6,98 Volatilità Totale	626	+5,52	508	+5,66	626	+6,98
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 464 +3,57 3 anni 15.635 410 +3,55 5 anni 13.875 651 +4,23 Volatilità Negativa	464	+3,57	410	+3,55	651	+4,23
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 451 +0,98 3 anni 15.635 130 +0,47 5 anni 13.875 567 +0,33 Indice di Sharpe	451	+0,98	130	+0,47	567	+0,33
Indice di Sortino 1 anno 17.746 418 +1,54 3 anni 15.635 124 +0,74 5 anni 13.875 584 +0,53 Indice di Sortino	418	+1,54	124	+0,74	584	+0,53

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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